广发多因子灵活配置混合型证券投资基金(002943)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0670

累计净值:3.3073 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨冬,唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:41.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,287,610,369.59 93.38
2 固定收益类投资 51,668,199.12 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 807,507,819.98 6.14
6 其他资产 11,854,807.18 11,854,807.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,073,497,862.96 90.05
2 固定收益类投资 26,057,083.68 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,254,372,614.30 8.64
6 其他资产 164,447,797.36 164,447,797.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,599,484,250.29 80.96
2 固定收益类投资 15,701,536.24 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,919,040,431.60 18.76
6 其他资产 27,582,486.19 27,582,486.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,594,332,429.79 93.95
2 固定收益类投资 12,795,453.62 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 852,648,596.19 5.89
6 其他资产 9,760,675.92 9,760,675.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,264,247,841.29 91.14
2 固定收益类投资 2,395,209.97 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,040,692.71 3.09
5 银行存款和结算备付金合计 788,147,012.00 5.42
6 其他资产 49,316,365.40 49,316,365.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,619,001,180.52 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,148,604,873.94 6.24
6 其他资产 651,684,899.62 651,684,899.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,691,448,899.39 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,661,965.12 5.48
6 其他资产 230,161,943.89 230,161,943.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,267,415,795.45 85.95
2 固定收益类投资 1,180,251,684.09 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,956,929,173.32 8.30
6 其他资产 176,983,213.33 176,983,213.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,623,287,924.48 80.80
2 固定收益类投资 1,186,447,211.92 8.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,096,466,853.27 7.62
6 其他资产 478,215,001.93 478,215,001.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,796,886,065.32 85.98
2 固定收益类投资 84,715,061.10 1.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,380,568.68 9.93
6 其他资产 96,257,080.49 96,257,080.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 806,311,468.35 92.36
2 固定收益类投资 553,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,387,210.72 6.34
6 其他资产 10,772,683.40 10,772,683.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,485,906.54 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,803,639.70 5.36
6 其他资产 2,539,485.27 2,539,485.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,382,513.86 88.69
2 固定收益类投资 64,482.60 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,628,269.76 11.04
6 其他资产 211,016.86 211,016.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,159,603.66 65.95
2 固定收益类投资 693,107.20 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,305,550.01 29.53
6 其他资产 4,253,065.69 4,253,065.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,987,402.17 84.44
2 固定收益类投资 696,913.20 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,335,443.63 14.93
6 其他资产 149,767.61 149,767.61

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