广发医药联接C (002978) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8902	累计净值：0.8902	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：4.306亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-07-06
业绩比较基准： 95%×中证全指医药卫生指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

单位净值：

0.8902

累计净值：0.8902

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：霍华明

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：4.306亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-07-06

业绩比较基准： 95%×中证全指医药卫生指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,958,614.52	0.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,355,100.15	5.35
6	其他资产	2,853,296.46	2,853,296.46

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,363,579.57	1.12
2	固定收益类投资	1,239.36	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,582,633.79	5.78
6	其他资产	5,156,357.88	5,156,357.88

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113.67	0.00
2	固定收益类投资	1,000.06	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,058,361.68	5.38
6	其他资产	1,315,123.23	1,315,123.23

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,724,950.08	1.00
2	固定收益类投资	400.04	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,053,728.50	5.68
6	其他资产	1,758,554.94	1,758,554.94

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,955,972.95	2.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,241,916.51	5.37
6	其他资产	3,392,024.91	3,392,024.91

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,551,657.43	1.52
2	固定收益类投资	12,100.12	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,616,886.70	6.00
6	其他资产	26,095,901.87	26,095,901.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,098,897.78	3.02
2	固定收益类投资	21,301.31	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,893,788.74	5.70
6	其他资产	2,109,676.18	2,109,676.18

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,348,491.83	0.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,977,374.06	5.35
6	其他资产	5,336,996.30	5,336,996.30

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,068,672.94	3.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,337,696.98	5.37
6	其他资产	4,393,211.48	4,393,211.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,645,430.30	0.40
2	固定收益类投资	500.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,308,705.72	5.58
6	其他资产	12,746,563.71	12,746,563.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,544,288.20	0.43
2	固定收益类投资	5,309.55	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,633,566.28	5.40
6	其他资产	2,162,873.23	2,162,873.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,373,373.47	0.52
2	固定收益类投资	1,400.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,847,612.90	5.49
6	其他资产	6,309,039.66	6,309,039.66

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,291.21	0.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,523,225.70	5.64
6	其他资产	2,041,633.75	2,041,633.75

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,082,523.40	0.50
2	固定收益类投资	2,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,493,037.10	5.92
6	其他资产	20,056,047.41	20,056,047.41

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,152,385.60	1.09
2	固定收益类投资	1,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,591,219.97	5.44
6	其他资产	5,403,894.80	5,403,894.80