广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金C类(002982)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8776

累计净值:0.8776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.967亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-06

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,165,618,562.81 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,338,953.22 5.68
6 其他资产 1,380,024.57 1,380,024.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,198,159,025.70 94.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,161,860.94 5.60
6 其他资产 1,216,239.94 1,216,239.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,249,834,775.48 94.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,154,599.06 5.52
6 其他资产 1,098,638.05 1,098,638.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,230,359,599.06 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,565,082.17 5.49
6 其他资产 767,174.17 767,174.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,105,213,973.48 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,099,613.00 6.04
6 其他资产 1,673,966.78 1,673,966.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,465,659,070.56 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,589,497.74 5.63
6 其他资产 2,926,727.22 2,926,727.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 977,107,001.07 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,389,569.76 5.99
6 其他资产 1,200,502.05 1,200,502.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,039,173,098.09 94.26
2 固定收益类投资 319,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,422,222.07 5.57
6 其他资产 1,527,817.57 1,527,817.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 933,289,590.58 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,896,371.73 5.80
6 其他资产 6,678,193.22 6,678,193.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 934,380,078.17 94.26
2 固定收益类投资 163,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,557,425.70 5.60
6 其他资产 1,202,571.34 1,202,571.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 927,507,157.46 94.55
2 固定收益类投资 372,600.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,058,133.33 5.31
6 其他资产 1,077,136.23 1,077,136.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,042,723,000.65 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,411,924.07 5.37
6 其他资产 4,339,515.96 4,339,515.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,116,360,291.86 94.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,491,390.31 5.46
6 其他资产 928,979.40 928,979.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,540,896,009.54 89.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,058,639.85 5.08
6 其他资产 87,134,267.92 87,134,267.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,490,850,211.76 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,641,969.60 6.61
6 其他资产 2,483,296.59 2,483,296.59

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