广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(002987)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7631

 累计净值：1.7631 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：4.566亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-06

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,637,450.01 4.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,343,046.85 5.47
6 其他资产 3,632,232.17 3,632,232.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50.52 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,521,928.29 6.04
6 其他资产 3,220,600.02 3,220,600.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,027.05 0.00
2 固定收益类投资 7,056.65 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,065,153.42 5.79
6 其他资产 2,354,786.71 2,354,786.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,697,992.00 1.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,193,766.54 7.85
6 其他资产 8,521,237.32 8,521,237.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,542.00 0.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,437,283.50 8.26
6 其他资产 10,100,116.05 10,100,116.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,284,560.25 0.20
2 固定收益类投资 3,000.22 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,412,611.41 8.51
6 其他资产 14,190,140.56 14,190,140.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,126,815.58 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,867,683.94 6.28
6 其他资产 5,382,544.71 5,382,544.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,117,732.20 1.08
2 固定收益类投资 1,020,459.38 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,134,262.57 6.01
6 其他资产 9,013,286.02 9,013,286.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,100.00 0.00
2 固定收益类投资 4,619.07 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,283,643.79 6.76
6 其他资产 45,475,707.03 45,475,707.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,934,785.11 1.19
2 固定收益类投资 51,156.99 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,537,008.09 7.85
6 其他资产 15,325,153.30 15,325,153.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,376,916.61 0.07
2 固定收益类投资 48,800.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,024,159.60 6.05
6 其他资产 5,685,249.20 5,685,249.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,421,862.86 3.29
2 固定收益类投资 139,803.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,709,287.24 5.46
6 其他资产 8,473,815.73 8,473,815.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,109,484.00 1.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,083,135.11 5.33
6 其他资产 4,187,066.28 4,187,066.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,411,643.12 0.50
2 固定收益类投资 6,200.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,138,297.52 5.89
6 其他资产 14,252,469.63 14,252,469.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,244,150.00 1.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,056,490.28 8.66
6 其他资产 16,348,748.39 16,348,748.39

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