长信稳健纯债债券型证券投资基金A类(002996)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0472

累计净值:1.2282 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.105亿份(2021-04-21) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,005,167,000.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,143,598.95 0.20
6 其他资产 17,360,668.26 17,360,668.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 935,726,000.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 864,927.96 0.09
6 其他资产 15,171,189.11 15,171,189.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,069,193,000.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 353,232.63 0.03
6 其他资产 12,229,581.45 12,229,581.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,196,070,500.00 88.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.43
5 银行存款和结算备付金合计 9,840,947.35 0.73
6 其他资产 39,960,215.96 39,960,215.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,833,400.00 58.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,032,388.66 12.81
6 其他资产 6,797,905.01 6,797,905.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,057,125.00 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,931,769.71 0.52
6 其他资产 9,028,441.43 9,028,441.43
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,815,535.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 972,787.79 0.26
6 其他资产 5,955,553.58 5,955,553.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,485,040.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,549,275.22 0.96
6 其他资产 5,104,907.22 5,104,907.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,013,650,193.10 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,775,288.77 0.06
6 其他资产 152,347,546.84 152,347,546.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,122,311.40 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,589,195.70 1.90
6 其他资产 3,206,261.83 3,206,261.83
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,570,986.00 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 2.37
5 银行存款和结算备付金合计 532,285.88 0.50
6 其他资产 1,843,449.81 1,843,449.81
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,598,117.80 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 170,799.96 0.15
6 其他资产 2,228,129.01 2,228,129.01
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,344,302.60 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,238.11 0.36
6 其他资产 3,976,160.72 3,976,160.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034