国联盈泽中短债C (003010) 资产配置

管理费：	0.250%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2092	累计净值：1.4013	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：潘巍,韩正宇	管理人：国联基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.144亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2017-03-27
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.2092

累计净值：1.4013

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：潘巍,韩正宇

管理人：国联基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.144亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2017-03-27

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,122,491,247.75	72.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	393,102,359.99	25.23
5	银行存款和结算备付金合计	11,216,197.62	0.72
6	其他资产	31,416,971.61	31,416,971.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	177,235,917.78	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,788,061.28	0.99
6	其他资产	1,680,571.57	1,680,571.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	104,368,447.88	97.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,472,950.54	1.38
6	其他资产	992,975.85	992,975.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	62,459,052.99	92.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,763,029.24	2.61
6	其他资产	3,314,513.89	3,314,513.89

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	110,531,970.84	95.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,053,185.00	1.77
6	其他资产	3,628,020.35	3,628,020.35

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	65,809,004.41	97.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,189,616.41	1.77
6	其他资产	354,313.52	354,313.52

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	34,232,725.47	93.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	900,265.20	2.47
5	银行存款和结算备付金合计	362,720.45	1.00
6	其他资产	932,607.92	932,607.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	56,092,234.20	79.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,800,000.00	9.58
5	银行存款和结算备付金合计	3,926,543.63	5.53
6	其他资产	4,127,721.55	4,127,721.55

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	34,877,940.00	86.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,300,000.00	10.70
5	银行存款和结算备付金合计	677,769.15	1.69
6	其他资产	324,786.44	324,786.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	119,492,500.00	98.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	202,263.14	0.17
6	其他资产	1,818,086.60	1,818,086.60

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	142,301,880.00	97.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,865.30	0.13
6	其他资产	2,760,569.99	2,760,569.99

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,156,937,479.20	82.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	375,860,403.79	9.79
5	银行存款和结算备付金合计	242,142,295.96	6.31
6	其他资产	63,364,262.86	63,364,262.86

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	260,074,242.00	95.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,645,948.78	2.08
6	其他资产	5,267,710.36	5,267,710.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	132,707,200.00	97.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	906,025.40	0.67
6	其他资产	2,576,920.79	2,576,920.79

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	143,144,800.00	97.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	896,753.69	0.61
6	其他资产	3,315,080.96	3,315,080.96

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	174,938,200.00	97.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	435,498.12	0.24
6	其他资产	4,019,892.91	4,019,892.91