安信新目标灵活配置混合型证券投资基金A类(003030)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3795

累计净值:1.4935 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:聂世林,张睿 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,865,462.16 15.35
2 固定收益类投资 1,226,568,446.36 82.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,033,769.67 1.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,872,237.87 0.19
6 其他资产 2,015,969.68 2,015,969.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,651,566.85 10.16
2 固定收益类投资 1,537,035,642.05 88.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,767,591.10 0.68
6 其他资产 12,983,924.68 12,983,924.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,238,328.66 16.71
2 固定收益类投资 1,190,065,277.55 73.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,972,390.22 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 124,606,126.94 7.65
6 其他资产 1,218,955.91 1,218,955.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,950,432.86 19.72
2 固定收益类投资 1,123,305,894.29 71.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,579,608.89 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 22,681,653.33 1.44
6 其他资产 5,886,907.70 5,886,907.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,578,503.66 14.87
2 固定收益类投资 1,943,256,199.41 74.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,020,553.03 7.21
5 银行存款和结算备付金合计 50,963,259.59 1.97
6 其他资产 26,417,641.90 26,417,641.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 372,243,541.25 15.92
2 固定收益类投资 1,872,030,012.40 80.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,148,929.04 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 30,318,156.95 1.30
6 其他资产 12,806,250.59 12,806,250.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,530,268.49 11.22
2 固定收益类投资 1,287,525,054.57 70.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,016,329.78 7.64
5 银行存款和结算备付金合计 190,874,504.69 10.42
6 其他资产 8,120,264.79 8,120,264.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,722,352.17 9.94
2 固定收益类投资 872,838,355.14 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,850,414.88 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 19,948,319.12 1.82
6 其他资产 19,185,026.12 19,185,026.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,156,912.02 11.16
2 固定收益类投资 672,212,031.73 86.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 8,457,348.25 1.08
6 其他资产 10,734,867.69 10,734,867.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,574,261.38 10.22
2 固定收益类投资 630,727,858.29 77.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,500,000.00 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 20,823,755.93 2.55
6 其他资产 37,374,819.07 37,374,819.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,165,475.81 11.91
2 固定收益类投资 847,859,492.68 80.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 47,245,033.70 4.49
6 其他资产 28,163,357.45 28,163,357.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,036,584.91 13.98
2 固定收益类投资 836,341,563.20 81.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,246,002.63 1.59
6 其他资产 27,221,356.58 27,221,356.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,859,256.24 13.49
2 固定收益类投资 653,475,436.12 67.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 41,697,401.40 4.30
6 其他资产 139,064,909.38 139,064,909.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,158,998.78 12.86
2 固定收益类投资 962,958,235.44 84.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,321,102.47 1.51
6 其他资产 17,278,916.59 17,278,916.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,874,063.66 8.70
2 固定收益类投资 828,101,299.12 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,193,914.08 2.75
6 其他资产 15,813,305.19 15,813,305.19

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