广发集瑞债券型证券投资基金A类(003037)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0030

 累计净值：1.1680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱世磊,郎振东 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.488亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,442,655.21 5.87
2 固定收益类投资 358,281,163.56 89.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,001,842.63 3.26
6 其他资产 4,575,368.08 4,575,368.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,468,492.05 8.58
2 固定收益类投资 351,465,202.39 87.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,154,358.21 3.03
6 其他资产 3,563,699.90 3,563,699.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,759,994.23 10.96
2 固定收益类投资 342,261,457.15 83.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,649,941.06 4.81
6 其他资产 1,609,524.61 1,609,524.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,676,578.77 10.03
2 固定收益类投资 497,744,811.66 79.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,379,934.63 3.90
6 其他资产 40,180,843.21 40,180,843.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,797,401.00 3.90
2 固定收益类投资 455,950,748.16 77.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,202,709.83 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 72,955,086.19 12.47
6 其他资产 1,318,726.82 1,318,726.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,953,373.45 14.76
2 固定收益类投资 373,133,735.88 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,558,664.32 3.12
6 其他资产 10,492,328.40 10,492,328.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,012,852.12 5.62
2 固定收益类投资 349,917,008.05 89.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 13,331,994.04 3.41
6 其他资产 140,346.27 140,346.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,879,861.00 10.74
2 固定收益类投资 509,323,150.00 84.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,884,617.58 2.80
6 其他资产 12,927,362.79 12,927,362.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,223,131.87 7.21
2 固定收益类投资 729,791,436.80 87.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,755,411.11 3.80
6 其他资产 13,487,361.34 13,487,361.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 912,565,767.12 94.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,280,426.86 1.78
6 其他资产 39,518,347.13 39,518,347.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 764,581,400.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 468,993.04 0.06
6 其他资产 11,734,445.12 11,734,445.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 756,178,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,652.71 0.13
6 其他资产 10,471,126.62 10,471,126.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 721,540,500.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,491,915.06 0.61
6 其他资产 7,110,177.71 7,110,177.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,703,400.00 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,690,043.69 1.13
6 其他资产 10,533,741.71 10,533,741.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 690,543,400.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,073,247.45 0.72
6 其他资产 10,041,591.16 10,041,591.16

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