广发集富纯债债券型证券投资基金C类(003040)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0240

 累计净值：1.1900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴迪 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,235,339,292.87 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 682,501.16 0.06
6 其他资产 662.48 662.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,363,653,332.02 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,502.38 0.05
6 其他资产 259.88 259.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,120,481,951.06 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 657,113.70 0.06
6 其他资产 40.00 40.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,085,126,441.16 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,405.44 0.03
6 其他资产 218,188.99 218,188.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,193,651,633.43 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,821.85 0.02
6 其他资产 125.94 125.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,133,613,172.34 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,173.19 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,033,833,323.30 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,353.32 0.03
6 其他资产 259.95 259.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 966,453,000.00 89.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,622.50 8.79
5 银行存款和结算备付金合计 380,107.36 0.04
6 其他资产 19,101,774.56 19,101,774.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 880,920,000.00 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,000,696.00 13.88
5 银行存款和结算备付金合计 309,524.37 0.03
6 其他资产 12,116,074.48 12,116,074.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 905,081,000.00 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,900,565.00 10.84
5 银行存款和结算备付金合计 672,425.72 0.07
6 其他资产 14,709,191.96 14,709,191.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,153,000.00 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,994,193.03 2.39
6 其他资产 1,331,070.13 1,331,070.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 190,935,000.00 90.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.75
5 银行存款和结算备付金合计 6,499,142.39 3.09
6 其他资产 2,952,002.36 2,952,002.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,249,792,800.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,722,921.66 0.14
6 其他资产 15,343,437.16 15,343,437.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,863,969,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,407.72 0.06
6 其他资产 28,708,320.21 28,708,320.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,732,293,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,667.61 0.01
6 其他资产 35,524,636.66 35,524,636.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034