建信瑞盛添利混合型证券投资基金C类(003058)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0524

累计净值:1.0524 净值更新日期:2017-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.027亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×40% +中债综合指数(全价)收益率×60%

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,793.60 0.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,705,894.84 95.55
6 其他资产 226,088.14 226,088.14
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,614,902.48 9.09
2 固定收益类投资 538,048,000.00 52.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 14.56
5 银行存款和结算备付金合计 225,488,822.83 21.89
6 其他资产 22,775,263.87 22,775,263.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,170,582.79 13.38
2 固定收益类投资 655,082,000.00 63.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 212,649,132.32 20.75
6 其他资产 10,092,491.06 10,092,491.06
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,556,552.65 6.98
2 固定收益类投资 767,053,000.00 75.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,240,425.36 15.36
5 银行存款和结算备付金合计 7,563,639.44 0.75
6 其他资产 10,301,631.53 10,301,631.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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