长信先利半年定期开放混合型证券投资基金A类(003059)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0784

累计净值:1.0784 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.253亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,971,647.52 28.86
2 固定收益类投资 16,114,826.60 58.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,810,086.14 10.17
6 其他资产 722,156.86 722,156.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,158,311.10 13.80
2 固定收益类投资 22,062,932.80 73.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,499,178.26 8.29
6 其他资产 1,415,791.08 1,415,791.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,209,009.00 11.90
2 固定收益类投资 34,564,042.70 78.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,427,631.16 7.83
6 其他资产 562,255.62 562,255.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,514,337.60 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 35.77
5 银行存款和结算备付金合计 25,372,416.43 60.51
6 其他资产 46,167.66 46,167.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,638,477.48 26.31
2 固定收益类投资 38,900,947.29 69.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,387.18 2.59
6 其他资产 648,887.07 648,887.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,064,707.00 25.88
2 固定收益类投资 38,430,711.64 66.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,537,111.36 7.80
6 其他资产 170,831.18 170,831.18
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,010,973.00 88.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,224,724.40 9.21
6 其他资产 2,113,658.14 2,113,658.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,010,081.03 6.81
2 固定收益类投资 35,543,187.20 40.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 22.68
5 银行存款和结算备付金合计 26,303,596.72 29.82
6 其他资产 342,249.56 342,249.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,890,233.43 1.03
2 固定收益类投资 174,849,776.60 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,565,244.31 1.94
6 其他资产 3,737,445.57 3,737,445.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,902,400.20 19.32
2 固定收益类投资 125,021,457.50 75.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,663,344.22 3.43
6 其他资产 2,575,049.89 2,575,049.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,257,140.22 11.74
2 固定收益类投资 115,821,800.00 46.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,980,239.97 32.08
5 银行存款和结算备付金合计 21,391,413.03 8.58
6 其他资产 2,850,382.03 2,850,382.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,977,742.42 12.86
2 固定收益类投资 201,507,400.00 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,216,205.85 0.89
6 其他资产 2,988,452.12 2,988,452.12
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,091,136.65 13.58
2 固定收益类投资 78,012,970.00 31.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,256,563.38 32.76
5 银行存款和结算备付金合计 48,183,701.12 19.19
6 其他资产 8,509,348.45 8,509,348.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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