中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003080)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0058

累计净值:1.0658 净值更新日期:2019-12-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,174,520.00 91.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,318.44 7.40
6 其他资产 158,166.76 158,166.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,948,854.00 89.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 963,332.59 8.70
6 其他资产 155,989.12 155,989.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,136,023.00 93.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,932.02 3.85
6 其他资产 318,451.58 318,451.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,920,621.50 96.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 110,150.23 0.89
6 其他资产 276,257.67 276,257.67
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,428,021.60 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,345.15 1.19
6 其他资产 240,366.39 240,366.39
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,427,741.80 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 163,568.45 1.41
6 其他资产 1,083,800.78 1,083,800.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,918.40 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 89.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,494.05 10.76
6 其他资产 10,964.62 10,964.62
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 88.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,223,483.13 11.39
6 其他资产 11,277.25 11,277.25
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 85.29
5 银行存款和结算备付金合计 543,856.01 5.15
6 其他资产 1,008,404.52 1,008,404.52
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 91.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,680,633.29 8.12
6 其他资产 4,404.58 4,404.58
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,003,000.00 8.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,000,000.00 89.10
5 银行存款和结算备付金合计 2,615,070.79 2.16
6 其他资产 590,336.64 590,336.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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