中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003085)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0633 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.090亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,806,597.70 92.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 674,727.62 6.34
6 其他资产 158,999.70 158,999.70
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,540,420.00 90.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 877,887.31 8.30
6 其他资产 158,783.14 158,783.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,689,254.70 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,166.75 1.07
6 其他资产 261,408.82 261,408.82
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,566,261.20 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,332.10 0.77
6 其他资产 257,018.57 257,018.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,302,916.00 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,437.84 1.41
6 其他资产 240,905.14 240,905.14
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,741,184.60 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 16.47
5 银行存款和结算备付金合计 137,832.47 1.26
6 其他资产 249,138.06 249,138.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,918.40 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,700,000.00 89.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,124,173.13 10.38
6 其他资产 3,372.71 3,372.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 87.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,384,024.88 12.70
6 其他资产 11,239.62 11,239.62
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 83.97
5 银行存款和结算备付金合计 709,291.32 6.62
6 其他资产 1,008,442.60 1,008,442.60
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 93.60
5 银行存款和结算备付金合计 647,366.82 6.38
6 其他资产 2,256.91 2,256.91
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,300,000.00 92.25
5 银行存款和结算备付金合计 768,850.17 7.63
6 其他资产 12,520.94 12,520.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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