中融恒瑞纯债债券型证券投资基金C类(003090)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 661,785.98 | 51.16 |
| 6 | 其他资产 | 631,650.86 | 631,650.86 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,259,000.00 | 77.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,408,007.41 | 20.57 |
| 6 | 其他资产 | 933,419.15 | 933,419.15 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,022,404,700.00 | 81.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 101,990,592.99 | 8.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,309,999.82 | 9.42 |
| 6 | 其他资产 | 13,301,691.82 | 13,301,691.82 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 746,500,000.00 | 74.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 158,900,438.35 | 15.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,231,997.95 | 8.22 |
| 6 | 其他资产 | 12,960,881.88 | 12,960,881.88 |
