中欧医疗健康混合A (003095) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.9724	累计净值：2.2104	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：葛兰	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：121.256亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-09-29
业绩比较基准： 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

单位净值：

1.9724

累计净值：2.2104

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：葛兰

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：121.256亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,778,608,079.36	87.38
2	固定收益类投资	1,065,819,800.83	2.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,362,980,470.12	6.56
5	银行存款和结算备付金合计	1,923,130,032.39	3.75
6	其他资产	113,245,054.53	113,245,054.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,035,748,351.33	92.32
2	固定收益类投资	712,289,029.94	1.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,360,386,123.53	6.20
6	其他资产	91,478,888.65	91,478,888.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,769,925,050.64	93.18
2	固定收益类投资	984,125,214.56	1.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	594,751,343.59	0.99
5	银行存款和结算备付金合计	2,424,826,347.46	4.05
6	其他资产	78,383,484.02	78,383,484.02

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,255,202,253.16	91.89
2	固定收益类投资	601,944,257.30	0.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	999,550,410.91	1.55
5	银行存款和结算备付金合计	3,028,761,817.59	4.70
6	其他资产	600,398,516.02	600,398,516.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,991,538,947.27	85.93
2	固定收益类投资	1,324,879,766.94	2.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,903,755,759.79	7.95
5	银行存款和结算备付金合计	2,324,126,925.18	3.77
6	其他资产	120,811,449.42	120,811,449.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,157,085,466.56	88.30
2	固定收益类投资	832,383,161.98	1.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,850,552,271.89	5.38
6	其他资产	3,689,478,446.60	3,689,478,446.60

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,115,918,890.12	81.56
2	固定收益类投资	765,685,924.69	1.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,800,000,000.00	11.34
5	银行存款和结算备付金合计	4,035,379,680.65	5.87
6	其他资产	85,507,421.16	85,507,421.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,028,818,864.62	81.47
2	固定收益类投资	758,858,173.87	0.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,742,700,000.00	9.70
5	银行存款和结算备付金合计	6,072,330,754.06	7.61
6	其他资产	220,970,223.71	220,970,223.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,292,344,225.16	89.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,861,461,301.25	6.04
6	其他资产	2,773,027,182.69	2,773,027,182.69

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,609,388,213.86	93.43
2	固定收益类投资	167,448,034.70	0.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,673,409,961.46	5.25
6	其他资产	505,225,006.96	505,225,006.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,650,551,503.56	93.37
2	固定收益类投资	4,105,630.62	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,486,452,249.79	6.17
6	其他资产	181,649,172.16	181,649,172.16

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,342,165,584.15	89.44
2	固定收益类投资	45,864,190.40	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,238,254,906.81	9.38
6	其他资产	236,560,286.90	236,560,286.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,354,135,554.69	93.99
2	固定收益类投资	84,359,227.40	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	984,903,898.14	4.78
6	其他资产	167,347,254.57	167,347,254.57

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,311,651,358.73	84.86
2	固定收益类投资	46,067,998.50	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,335,225,640.85	11.45
6	其他资产	707,152,854.12	707,152,854.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,473,412,757.53	92.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	306,540,174.57	5.21
6	其他资产	106,790,085.97	106,790,085.97