泰达宏利定宏混合型证券投资基金(003104)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1820

累计净值:1.2730 净值更新日期:2020-07-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×75%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,148,336.24 47.05
2 固定收益类投资 9,605,295.50 49.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 498,954.06 2.57
6 其他资产 191,737.26 191,737.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,168,342.87 46.23
2 固定收益类投资 39,499,181.50 51.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 924,226.10 1.21
6 其他资产 481,228.93 481,228.93
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,965,344.33 49.10
2 固定收益类投资 62,567,864.10 47.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,534,955.72 2.67
6 其他资产 1,241,169.74 1,241,169.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,509,808.76 44.55
2 固定收益类投资 68,651,812.60 50.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,229,517.59 3.85
6 其他资产 1,419,468.05 1,419,468.05
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,423,177.00 21.36
2 固定收益类投资 30,082,508.60 47.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 20.69
5 银行存款和结算备付金合计 4,303,213.95 6.85
6 其他资产 2,026,941.94 2,026,941.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,995,401.00 22.08
2 固定收益类投资 21,129,278.60 51.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 22.09
5 银行存款和结算备付金合计 841,598.87 2.07
6 其他资产 772,623.97 772,623.97
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,488,439.28 17.98
2 固定收益类投资 31,709,000.40 67.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 7.41
5 银行存款和结算备付金合计 783,728.86 1.66
6 其他资产 2,721,124.89 2,721,124.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,961,994.64 21.85
2 固定收益类投资 27,433,095.60 54.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,233,753.74 22.40
6 其他资产 529,372.16 529,372.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,443,533.28 14.68
2 固定收益类投资 46,922,081.60 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,790.81 1.96
6 其他资产 1,030,165.99 1,030,165.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,993,827.88 14.82
2 固定收益类投资 52,440,627.60 77.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 126,540.60 0.19
6 其他资产 2,855,567.71 2,855,567.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,730,798.36 14.30
2 固定收益类投资 90,646,919.40 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,477,934.56 1.34
6 其他资产 2,145,357.02 2,145,357.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,584,744.41 10.80
2 固定收益类投资 172,623,712.10 86.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,235,411.90 0.62
6 其他资产 4,415,645.78 4,415,645.78
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,929,932.65 3.05
2 固定收益类投资 294,372,112.49 90.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,930,867.73 1.52
6 其他资产 6,081,576.24 6,081,576.24
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 364,070,364.82 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,428,588.86 0.91
6 其他资产 4,529,550.89 4,529,550.89

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