国寿安保强国智造混合 (003131) 资产配置_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1845

累计净值：1.3745

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李捷

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.712亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-09-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,113,204.05	92.35
2	固定收益类投资	5,469,134.69	6.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,119,615.40	1.29
6	其他资产	43,503.80	43,503.80

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	92,274,704.54	92.27
2	固定收益类投资	6,219,887.25	6.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,491,430.06	1.49
6	其他资产	18,217.09	18,217.09

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,715,665.22	90.55
2	固定收益类投资	6,960,231.92	6.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	699,849.86	0.67
5	银行存款和结算备付金合计	2,003,355.03	1.92
6	其他资产	216,197.36	216,197.36

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,632,397.97	92.10
2	固定收益类投资	8,717,693.81	6.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,807,975.29	1.30
6	其他资产	415,664.82	415,664.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	410,989,243.72	92.41
2	固定收益类投资	30,862,367.96	6.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,330,151.62	0.52
6	其他资产	586,286.86	586,286.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	453,019,471.44	89.74
2	固定收益类投资	30,816,156.32	6.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,002,090.35	2.97
5	银行存款和结算备付金合计	5,669,284.61	1.12
6	其他资产	323,265.93	323,265.93

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,611,077.95	86.03
2	固定收益类投资	36,495,931.51	8.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,003,871.78	4.38
5	银行存款和结算备付金合计	6,734,180.69	1.48
6	其他资产	531,880.77	531,880.77

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	506,989,544.56	87.75
2	固定收益类投资	35,795,140.00	6.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	4.33
5	银行存款和结算备付金合计	8,969,002.42	1.55
6	其他资产	1,011,976.98	1,011,976.98

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	421,590,563.28	79.23
2	固定收益类投资	34,415,100.00	6.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	41,000,000.00	7.71
5	银行存款和结算备付金合计	34,511,540.13	6.49
6	其他资产	577,620.74	577,620.74

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	725,570,794.68	85.74
2	固定收益类投资	47,026,666.60	5.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	4.73
5	银行存款和结算备付金合计	32,939,973.14	3.89
6	其他资产	706,080.77	706,080.77

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	681,011,573.43	91.90
2	固定收益类投资	43,186,978.80	5.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.54
5	银行存款和结算备付金合计	7,452,083.82	1.01
6	其他资产	5,392,274.08	5,392,274.08

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	725,688,993.36	93.73
2	固定收益类投资	39,049,538.40	5.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,697,633.40	0.99
6	其他资产	1,831,465.36	1,831,465.36

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	620,597,421.26	93.70
2	固定收益类投资	35,387,195.00	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,428,955.07	0.82
6	其他资产	905,034.71	905,034.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	555,105,480.71	93.70
2	固定收益类投资	30,179,096.20	5.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,556,980.32	0.94
6	其他资产	1,616,725.14	1,616,725.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	441,347,803.16	93.01
2	固定收益类投资	29,340,500.90	6.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000.00	0.06
5	银行存款和结算备付金合计	2,662,036.84	0.56
6	其他资产	847,402.45	847,402.45

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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