鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金C类(003141)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9448

累计净值:0.9749 净值更新日期:2018-06-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 512,000.00 11.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,858,928.44 85.08
6 其他资产 164,563.85 164,563.85
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 584,000.00 11.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,361,744.09 83.43
6 其他资产 282,027.96 282,027.96
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,309,780.95 1.61
2 固定收益类投资 111,712,994.90 54.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,500,000.00 36.14
5 银行存款和结算备付金合计 12,354,613.30 5.99
6 其他资产 4,289,888.88 4,289,888.88
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,273,091.59 16.17
2 固定收益类投资 278,071,170.00 68.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,000.00 12.14
5 银行存款和结算备付金合计 7,009,082.65 1.74
6 其他资产 4,409,869.04 4,409,869.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,238,072.96 16.63
2 固定收益类投资 249,658,100.00 58.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,200,000.00 22.22
5 银行存款和结算备付金合计 8,734,152.51 2.04
6 其他资产 3,581,109.62 3,581,109.62
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,323,792.28 8.87
2 固定收益类投资 141,562,583.40 19.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 368,088,120.13 49.97
5 银行存款和结算备付金合计 157,650,051.88 21.40
6 其他资产 4,009,729.54 4,009,729.54
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,608,998.39 5.28
2 固定收益类投资 543,568,000.00 45.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 457,122,405.68 37.96
5 银行存款和结算备付金合计 131,333,225.25 10.90
6 其他资产 8,708,770.00 8,708,770.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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