鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金A类(003142)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2342

累计净值:2.2942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正,寇斌权 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-08-10

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,977,961.63 38.46
5 银行存款和结算备付金合计 31,868,739.87 61.35
6 其他资产 101,861.46 101,861.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,677,896.48 60.29
2 固定收益类投资 1,291,702.67 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,630,946.11 33.64
6 其他资产 86,772.27 86,772.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,238,679.54 47.95
2 固定收益类投资 48,194,692.00 35.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,996,989.04 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 10,809,487.58 8.07
6 其他资产 6,719,927.67 6,719,927.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,170,611.99 39.58
2 固定收益类投资 68,345,252.57 52.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,037,590.64 6.22
6 其他资产 1,726,296.72 1,726,296.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,774,396.60 31.08
2 固定收益类投资 103,699,561.93 59.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,489,994.67 8.95
6 其他资产 53,177.26 53,177.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,726,536.80 26.05
2 固定收益类投资 174,620,333.52 62.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,630,854.81 7.75
6 其他资产 10,234,122.79 10,234,122.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,698,375.62 17.44
2 固定收益类投资 478,397,895.02 74.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,632,266.72 4.63
6 其他资产 20,665,343.56 20,665,343.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,216,044.22 15.66
2 固定收益类投资 621,112,565.29 79.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,700,864.85 3.68
6 其他资产 8,246,559.53 8,246,559.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,431,058.25 13.98
2 固定收益类投资 856,676,671.61 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,172,729.57 1.65
6 其他资产 20,867,532.47 20,867,532.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,091,788.38 17.24
2 固定收益类投资 669,794,230.87 79.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,548,653.74 1.95
6 其他资产 14,929,969.65 14,929,969.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,774,983.85 19.50
2 固定收益类投资 720,136,012.10 70.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,688,156.79 3.50
6 其他资产 64,968,412.98 64,968,412.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,279,330.84 21.18
2 固定收益类投资 834,369,130.40 74.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,238,082.20 3.75
6 其他资产 10,315,212.49 10,315,212.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,210,212.15 13.79
2 固定收益类投资 787,315,508.70 69.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,629,599.44 4.09
6 其他资产 149,089,321.78 149,089,321.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,763,586.10 14.70
2 固定收益类投资 702,563,980.70 65.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,873,486.80 16.57
6 其他资产 39,550,550.17 39,550,550.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,533,974.93 19.58
2 固定收益类投资 461,536,785.80 74.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,015,225.26 4.83
6 其他资产 7,724,589.23 7,724,589.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034