国联竞争优势股票型证券投资基金(003145)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6858

 累计净值：1.6858 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柯海东 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.705亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,962,274.74 92.32
2 固定收益类投资 16,084,606.99 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,514,270.04 2.20
6 其他资产 107,802.76 107,802.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,863,729.27 93.47
2 固定收益类投资 16,628,357.92 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,842,452.66 0.58
6 其他资产 2,196,683.80 2,196,683.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,726,833.06 93.61
2 固定收益类投资 14,289,816.90 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,855,276.37 1.04
6 其他资产 381,775.33 381,775.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,057,819.00 91.06
2 固定收益类投资 15,226,082.93 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,472,734.22 2.99
6 其他资产 1,631,234.98 1,631,234.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,409,116.31 93.66
2 固定收益类投资 16,508,511.35 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 907,221.68 0.32
6 其他资产 818,352.95 818,352.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,707,475.28 91.76
2 固定收益类投资 15,527,875.06 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,800,431.18 1.92
6 其他资产 3,598,869.16 3,598,869.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,010,563.11 90.40
2 固定收益类投资 16,096,307.43 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,816,242.02 4.05
6 其他资产 114,507.07 114,507.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,480,489.31 93.87
2 固定收益类投资 13,989,195.50 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,238.33 0.89
6 其他资产 502,255.68 502,255.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,916,627.00 93.16
2 固定收益类投资 7,497,726.60 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,153.72 0.80
6 其他资产 1,059,591.12 1,059,591.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,494,712.16 92.42
2 固定收益类投资 5,315,000.00 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,336,319.34 1.24
6 其他资产 1,510,650.15 1,510,650.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,592,833.65 92.49
2 固定收益类投资 5,280,048.00 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,032,317.80 1.20
6 其他资产 147,541.37 147,541.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,769,289.33 90.63
2 固定收益类投资 4,985,501.40 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,946,053.92 3.04
6 其他资产 1,146,885.47 1,146,885.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,154,413.97 92.24
2 固定收益类投资 5,641,353.00 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,180.59 1.08
6 其他资产 891,668.38 891,668.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,120,213.60 91.02
2 固定收益类投资 4,943,404.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,227,672.32 2.20
6 其他资产 1,913,086.00 1,913,086.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,371,926.08 90.89
2 固定收益类投资 4,344,340.00 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,278,010.42 2.98
6 其他资产 333,354.83 333,354.83

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