中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金C类(003149)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 726,506.13 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 145.30 | 145.30 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,115,797.46 | 98.85 |
| 6 | 其他资产 | 47,905.98 | 47,905.98 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,070,189.60 | 95.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,503,494.43 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 4,787,207.77 | 4,787,207.77 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,776,000.00 | 3.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 682,875,578.00 | 90.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,028,135.04 | 1.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,798,315.43 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 20,345,301.30 | 20,345,301.30 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,285,508.58 | 2.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 872,343,666.40 | 84.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,300,000.00 | 9.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,059,927.87 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 12,603,593.37 | 12,603,593.37 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,207,862.97 | 8.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 665,909,200.00 | 72.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 136,800,000.00 | 14.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,655,834.58 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 17,504,153.59 | 17,504,153.59 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,379,659.16 | 25.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 669,614,000.00 | 70.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,628,356.27 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 9,402,898.70 | 9,402,898.70 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,458,675.01 | 6.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 544,805,000.00 | 70.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,960,634.94 | 19.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,786,570.31 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 6,106,594.87 | 6,106,594.87 |
