华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003152)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4795

 累计净值：1.6295 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈启明 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.526亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,605,496.45 74.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,046,413.56 25.90
6 其他资产 67,448.36 67,448.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,890,959.63 83.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,180,191.59 14.46
6 其他资产 3,335,902.38 3,335,902.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,877,848.69 83.90
2 固定收益类投资 392,820.42 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,810,238.45 15.79
6 其他资产 25,147.92 25,147.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,425,576.49 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,849,507.40 11.76
6 其他资产 17,827.00 17,827.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,834,365.30 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,990,320.21 6.32
6 其他资产 32,014.57 32,014.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,763,511.68 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,771,253.38 7.89
6 其他资产 60,666.16 60,666.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,128,020.58 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,760,186.95 5.96
6 其他资产 4,914,559.64 4,914,559.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,011,718.48 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,382,061.17 6.65
6 其他资产 59,280.95 59,280.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,935,044.85 85.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,480,635.33 14.04
6 其他资产 201,801.97 201,801.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,028,228.42 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,108,289.95 8.44
6 其他资产 87,560.38 87,560.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,543,120.85 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,071,650.92 6.94
6 其他资产 46,856.15 46,856.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,797,169.08 88.27
2 固定收益类投资 65,001.40 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,662,954.64 11.65
6 其他资产 52,898.31 52,898.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,813,022.19 90.35
2 固定收益类投资 46,420.36 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,251,179.26 9.59
6 其他资产 38,796.84 38,796.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,510,543.42 82.45
2 固定收益类投资 525,271.00 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,510,948.71 16.99
6 其他资产 143,579.20 143,579.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,006,642.28 89.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,974,595.29 9.11
6 其他资产 1,557,097.01 1,557,097.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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