万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金C类(003160)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0124

 累计净值：1.1762 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈奕雯 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-15

业绩比较基准： 同期1年期银行定期存款利率（税后）*150%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,011,757.59 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,409,807.44 1.54
6 其他资产 5,849.50 5,849.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 622,098,011.80 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,179.22 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,243,012.02 0.51
6 其他资产 588.98 588.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,871,375.56 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,241,306.84 0.20
6 其他资产 3,232.19 3,232.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 510,415,678.90 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,117,194.67 1.75
6 其他资产 2,734.87 2,734.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 631,321,929.33 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,807,644.69 1.68
6 其他资产 1,402.70 1,402.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 670,266,308.22 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,046,338.14 1.33
6 其他资产 5,412.46 5,412.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 587,359,564.38 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,360,412.59 0.90
6 其他资产 2,123.61 2,123.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 680,715,500.00 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,477,867.57 0.49
6 其他资产 25,994,562.46 25,994,562.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,344,000.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,960,838.29 0.90
6 其他资产 10,210,517.14 10,210,517.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 613,421,500.00 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,964,149.95 3.09
5 银行存款和结算备付金合计 3,964,977.85 0.61
6 其他资产 9,654,741.85 9,654,741.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 611,501,000.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,167,122.59 1.14
6 其他资产 8,111,959.60 8,111,959.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 626,380,900.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,937,229.57 0.46
6 其他资产 7,800,355.33 7,800,355.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,017,300.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 932,308.57 0.14
6 其他资产 9,378,706.87 9,378,706.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 534,344,500.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,762.82 0.04
6 其他资产 7,551,106.68 7,551,106.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 592,748,500.00 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,704,655.26 2.54
6 其他资产 9,492,503.92 9,492,503.92

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