华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003182)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2651

累计净值:1.3101 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.721亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,032,232.54 17.58
2 固定收益类投资 622,427,380.60 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,125,290.42 0.91
6 其他资产 12,996,009.87 12,996,009.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,748,513.00 17.89
2 固定收益类投资 637,143,467.94 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,994,534.47 0.25
6 其他资产 15,817,635.10 15,817,635.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,092,780.28 20.11
2 固定收益类投资 499,164,866.92 78.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,429,319.06 0.54
6 其他资产 6,362,409.98 6,362,409.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,776,912.37 20.83
2 固定收益类投资 374,147,164.30 60.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.43
5 银行存款和结算备付金合计 14,883,725.47 2.41
6 其他资产 85,567,817.34 85,567,817.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,221,958.97 20.50
2 固定收益类投资 258,917,082.70 75.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,428,583.16 2.75
6 其他资产 4,047,697.79 4,047,697.79
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,760,797.96 21.37
2 固定收益类投资 287,691,996.30 71.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 677,180.35 0.17
6 其他资产 5,246,719.82 5,246,719.82
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,231,359.28 17.15
2 固定收益类投资 290,778,874.40 63.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,000,000.00 8.99
5 银行存款和结算备付金合计 41,386,774.28 9.07
6 其他资产 4,705,595.56 4,705,595.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,930,644.88 20.10
2 固定收益类投资 243,132,600.00 78.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 595,283.34 0.19
6 其他资产 2,472,299.54 2,472,299.54
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 33.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,901,062.82 65.55
6 其他资产 24,441.46 24,441.46
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,121,350.00 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,080,135.12 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 398,979.40 0.54
6 其他资产 665,576.27 665,576.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,073,000.00 78.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,535,306.80 17.08
5 银行存款和结算备付金合计 9,951,363.01 3.82
6 其他资产 2,110,308.09 2,110,308.09
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 512,859,502.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,397,487.00 1.40
6 其他资产 6,883,992.01 6,883,992.01
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,093,996.40 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,968,360.71 1.42
6 其他资产 7,993,776.11 7,993,776.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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