财通收益增强债券型证券投资基金C类(003204)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2562

 累计净值：1.5332 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗晓倩,匡恒 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,317,879.11 17.15
2 固定收益类投资 297,944,714.81 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,188.24 0.71
6 其他资产 614,315.83 614,315.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,917,421.75 6.42
2 固定收益类投资 343,600,188.09 92.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,632,174.55 0.71
6 其他资产 2,405,361.97 2,405,361.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,854,266.82 12.28
2 固定收益类投资 422,308,238.57 83.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,275,473.16 3.83
6 其他资产 81,656.29 81,656.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,678,706.79 1.93
2 固定收益类投资 240,551,642.66 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,720,832.82 15.87
6 其他资产 1,490,627.24 1,490,627.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,146,115.23 1.35
2 固定收益类投资 412,418,013.94 68.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,037,143.04 30.20
6 其他资产 143,016.80 143,016.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,151,465.20 18.70
2 固定收益类投资 651,417,270.62 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,733,975.70 1.99
6 其他资产 15,213,833.25 15,213,833.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,497,964.63 8.65
2 固定收益类投资 745,538,119.54 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,364,019.29 10.47
6 其他资产 6,777,343.57 6,777,343.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,196,542.30 18.93
2 固定收益类投资 775,104,114.50 77.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,887,252.76 0.99
6 其他资产 21,096,695.69 21,096,695.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,237,438.00 13.92
2 固定收益类投资 860,142,448.85 76.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 7.13
5 银行存款和结算备付金合计 14,789,735.43 1.32
6 其他资产 11,534,560.44 11,534,560.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,619,186.00 17.11
2 固定收益类投资 577,031,032.76 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,821,837.91 1.65
6 其他资产 5,285,081.53 5,285,081.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,158,735.20 12.48
2 固定收益类投资 570,389,573.95 83.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,396,327.14 2.40
6 其他资产 10,357,376.09 10,357,376.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,148,692.00 14.77
2 固定收益类投资 470,664,595.69 73.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 18,536,225.42 2.91
6 其他资产 24,145,731.93 24,145,731.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,504,347.62 14.16
2 固定收益类投资 442,876,167.00 84.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,621,862.33 0.50
6 其他资产 6,275,474.11 6,275,474.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,373,330.00 9.66
2 固定收益类投资 484,587,366.54 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.05
5 银行存款和结算备付金合计 7,265,453.85 1.22
6 其他资产 14,428,195.21 14,428,195.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,530,938.77 13.25
2 固定收益类投资 671,852,032.59 84.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 8,805,821.05 1.11
6 其他资产 8,304,333.40 8,304,333.40

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