财通可转债债券型证券投资基金C类(003205)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1461

累计净值:1.1938 净值更新日期:2022-08-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,408,769.00 11.93
2 固定收益类投资 62,198,676.42 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,486,571.52 8.22
6 其他资产 798,991.00 798,991.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,504,179.00 9.64
2 固定收益类投资 68,215,550.49 87.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,136,430.87 2.74
6 其他资产 25,248.93 25,248.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,619,978.00 6.66
2 固定收益类投资 105,002,197.28 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 10,441,523.77 8.07
6 其他资产 276,777.11 276,777.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,388,100.36 12.09
2 固定收益类投资 98,285,674.10 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.68
5 银行存款和结算备付金合计 3,918,136.69 3.29
6 其他资产 417,198.05 417,198.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,175,295.00 15.33
2 固定收益类投资 38,156,812.30 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,367,145.18 2.92
6 其他资产 111,625.14 111,625.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 741,290.00 3.67
2 固定收益类投资 17,666,235.50 87.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,748,404.43 8.64
6 其他资产 68,995.92 68,995.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,665,814.00 13.32
2 固定收益类投资 15,779,355.30 78.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,268.42 2.48
6 其他资产 67,539.68 67,539.68
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,161,423.00 5.44
2 固定收益类投资 16,248,268.50 76.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,702,440.24 17.34
6 其他资产 235,229.31 235,229.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,949,305.00 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,387.40 2.52
6 其他资产 381,146.35 381,146.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,986,678.00 16.47
2 固定收益类投资 23,827,127.00 78.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,165.42 3.93
6 其他资产 277,490.03 277,490.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,154,946.00 14.30
2 固定收益类投资 29,367,573.48 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 961,532.97 2.67
6 其他资产 569,300.94 569,300.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,206,458.00 16.08
2 固定收益类投资 16,131,270.00 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,258.27 0.88
6 其他资产 423,414.13 423,414.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,734,550.00 13.39
2 固定收益类投资 17,213,160.00 84.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,260.40 1.69
6 其他资产 132,290.84 132,290.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 642,700.00 3.24
2 固定收益类投资 17,732,621.70 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,998.58 5.80
6 其他资产 285,249.10 285,249.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,500.00 1.33
2 固定收益类投资 17,841,286.19 80.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,864,418.51 17.34
6 其他资产 279,667.65 279,667.65

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