广发集安债券型证券投资基金C类(003212)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9880

累计净值:1.0230 净值更新日期:2018-06-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,907.79 83.75
6 其他资产 3,669.14 3,669.14
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,620,150.00 77.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,402.92 20.71
6 其他资产 68,598.32 68,598.32
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,940,360.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,782.67 0.13
6 其他资产 5,856,166.25 5,856,166.25
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,214,280.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 456,559.02 0.17
6 其他资产 4,582,922.48 4,582,922.48
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,258,000.00 67.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,919,289.88 31.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,621,599.39 0.79
6 其他资产 489,693.00 489,693.00
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,893,994.00 19.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,000,340.50 34.60
5 银行存款和结算备付金合计 95,516,187.48 45.90
6 其他资产 704,989.44 704,989.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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