广发景丰纯债 (003223) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0917	累计净值：1.2616	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴迪	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：67.531亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-11-23
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0917

累计净值：1.2616

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴迪

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：67.531亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-11-23

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,388,323,513.03	98.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,876,331.86	1.10
6	其他资产	34,683,456.54	34,683,456.54

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,316,164,857.35	99.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,301,486.10	0.90
6	其他资产	1,736,658.66	1,736,658.66

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,242,123,054.49	98.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,840,254.53	1.03
6	其他资产	67,341.56	67,341.56

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,037,999,919.03	99.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,511,619.09	0.91
6	其他资产	84,345.97	84,345.97

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,994,077,957.86	98.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	141,171,404.69	1.73
6	其他资产	11,510,485.60	11,510,485.60

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,887,266,496.65	98.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,366,931.15	1.82
6	其他资产	23,196.51	23,196.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,464,743,769.05	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,146,779.58	0.06
6	其他资产	21,737.74	21,737.74

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,044,869,400.00	98.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,544,222.04	0.27
6	其他资产	25,622,973.09	25,622,973.09

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	937,846,000.00	87.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	109,980,484.97	10.26
5	银行存款和结算备付金合计	7,914,329.76	0.74
6	其他资产	15,692,542.46	15,692,542.46

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	372,330,000.00	98.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,448,537.78	0.38
6	其他资产	4,036,176.86	4,036,176.86

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	431,806,000.00	98.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	409,552.88	0.09
6	其他资产	7,101,501.50	7,101,501.50

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	341,169.86	3.30
6	其他资产	9,998,593.44	9,998,593.44

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	889,974,100.00	90.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	75,000,712.50	7.62
5	银行存款和结算备付金合计	4,708,068.61	0.48
6	其他资产	13,949,329.65	13,949,329.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,003,053,000.00	98.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	284,542.18	0.03
6	其他资产	14,387,755.47	14,387,755.47

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,971,485,700.00	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,868,929.28	0.24
6	其他资产	64,387,893.22	64,387,893.22