鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003224)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2960

 累计净值：1.2960 净值更新日期：2020-12-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.189亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,508,596.76 4.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,913,971.84 95.30
6 其他资产 16,978.88 16,978.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,538,006.42 34.18
2 固定收益类投资 40,745,020.00 61.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,078.89 2.11
6 其他资产 1,252,986.21 1,252,986.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,977,230.38 25.45
2 固定收益类投资 56,205,320.00 71.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,548,090.24 1.97
6 其他资产 764,797.47 764,797.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,810,147.81 20.80
2 固定收益类投资 56,189,314.80 73.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,777,893.20 3.65
6 其他资产 1,244,452.73 1,244,452.73
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,595,205.22 22.89
2 固定收益类投资 51,347,161.00 70.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,669,831.55 5.06
6 其他资产 900,006.22 900,006.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,320,847.02 14.51
2 固定收益类投资 152,787,262.50 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 7,637,251.02 3.91
6 其他资产 3,497,641.12 3,497,641.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,436,618.58 13.52
2 固定收益类投资 163,481,097.80 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,336,767.30 4.11
6 其他资产 3,654,929.44 3,654,929.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,638,147.15 13.48
2 固定收益类投资 171,707,360.10 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,970,741.75 4.22
6 其他资产 3,196,522.34 3,196,522.34
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,696,483.00 11.37
2 固定收益类投资 160,555,500.00 84.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,615,934.63 3.47
6 其他资产 1,915,084.90 1,915,084.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,383,182.77 13.87
2 固定收益类投资 20,224,644.82 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 65.61
5 银行存款和结算备付金合计 44,846,004.60 14.01
6 其他资产 609,525.74 609,525.74
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,390,828.41 21.45
2 固定收益类投资 285,422,000.00 67.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,643,477.56 9.41
6 其他资产 5,974,104.52 5,974,104.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,395,445.58 22.11
2 固定收益类投资 333,465,000.00 74.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,308,269.18 2.52
6 其他资产 5,371,656.63 5,371,656.63
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,045,719.78 21.30
2 固定收益类投资 301,773,000.00 75.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,764,279.51 2.20
6 其他资产 3,615,217.94 3,615,217.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,780,436.40 23.07
2 固定收益类投资 264,042,000.00 71.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 16,427,347.06 4.42
6 其他资产 2,636,484.75 2,636,484.75
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,173,325.07 10.23
2 固定收益类投资 1,184,174,718.20 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,345,351.25 2.63
6 其他资产 18,601,047.06 18,601,047.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,106,487.15 8.92
2 固定收益类投资 1,180,442,445.20 86.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,096,179.98 3.10
6 其他资产 14,174,892.16 14,174,892.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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