前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2153

累计净值:1.9653 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.064亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,515,979.00 18.16
2 固定收益类投资 42,116,443.40 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,831.42 0.54
6 其他资产 476,132.63 476,132.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,634,725.54 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,295,068.78 4.34
6 其他资产 2,091,599.23 2,091,599.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,207,528,146.53 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,257,815.03 0.43
6 其他资产 210,638,895.29 210,638,895.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,533,089.20 0.15
2 固定收益类投资 5,487,684,095.50 93.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,006,250.07 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 11,320,172.41 0.19
6 其他资产 74,515,456.60 74,515,456.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,965,256.40 0.29
2 固定收益类投资 2,703,102,024.29 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,105,202.84 0.15
6 其他资产 63,440,820.06 63,440,820.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,860,819.20 0.22
2 固定收益类投资 3,332,583,107.82 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,905,004.34 5.60
6 其他资产 61,580,355.55 61,580,355.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,199,013.40 0.35
2 固定收益类投资 2,338,394,000.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,940,723.56 0.12
6 其他资产 26,646,553.22 26,646,553.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,192,937.00 13.93
2 固定收益类投资 72,269,931.32 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,647,496.60 5.96
6 其他资产 3,569,030.75 3,569,030.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,644,714.00 15.56
2 固定收益类投资 59,014,900.90 78.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,652,297.96 2.21
6 其他资产 2,506,582.90 2,506,582.90
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,640,477.00 6.99
2 固定收益类投资 12,289,838.40 52.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,239,176.23 22.33
6 其他资产 4,288,056.33 4,288,056.33
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,501,958.00 75.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 467,444.58 23.39
6 其他资产 28,700.38 28,700.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 379,486,000.00 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,885.68 0.65
6 其他资产 10,107,894.05 10,107,894.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,104,000.00 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,603,374.53 5.29
6 其他资产 8,624,257.33 8,624,257.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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