安信永丰定期开放债券型证券投资基金A类(003273)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1916

 累计净值：1.1916 净值更新日期：2022-10-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.047亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-10-10

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,709,143.78 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,041.69 1.59
6 其他资产 1,657.40 1,657.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,804,240.43 84.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,445,000.00 11.26
5 银行存款和结算备付金合计 579,754.88 4.52
6 其他资产 1,904.50 1,904.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,333,807.30 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 359,180.75 2.77
6 其他资产 92,842.77 92,842.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,953,626.14 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,842,000.00 13.84
5 银行存款和结算备付金合计 341,893.99 2.57
6 其他资产 169,246.91 169,246.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,242,148.70 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,484,000.00 10.79
5 银行存款和结算备付金合计 893,314.19 6.50
6 其他资产 133,658.00 133,658.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,880,264.03 93.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 680,000.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 777,377.61 2.28
6 其他资产 717,771.76 717,771.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,119,701.72 94.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000.00 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 1,279,272.94 2.04
6 其他资产 2,214,483.37 2,214,483.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,304,063.32 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,556,304.78 2.18
6 其他资产 1,535,305.32 1,535,305.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,004,255.40 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,166,289.60 2.95
6 其他资产 1,232,293.42 1,232,293.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,922,194.04 89.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,389,105.28 5.29
6 其他资产 5,581,476.26 5,581,476.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,754,911.89 93.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,228,324.38 2.48
6 其他资产 2,843,597.21 2,843,597.21
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,406,678.42 78.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,749,339.93 2.53
6 其他资产 17,683,669.18 17,683,669.18
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,411,513.88 59.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,520,275.85 30.09
5 银行存款和结算备付金合计 862,756.36 0.88
6 其他资产 9,322,943.39 9,322,943.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,174,741.40 89.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,759,609.53 4.66
6 其他资产 2,771,602.63 2,771,602.63
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,325,010.60 93.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,222,591.08 3.40
6 其他资产 1,439,478.67 1,439,478.67

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