长城久稳债券型证券投资基金A类(003290)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0889

累计净值:1.2018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冰燕 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,026,849,027.66 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,646,257.40 0.35
6 其他资产 1,815,071.02 1,815,071.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 953,084,606.06 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,497.21 0.08
6 其他资产 188,053.36 188,053.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 896,955,917.81 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,838,701.50 1.08
6 其他资产 28,407.80 28,407.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 753,862,391.35 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,004,999.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 9,735,635.39 1.23
6 其他资产 39,406.10 39,406.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 919,681,484.67 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,006,219.71 7.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,665,043.55 0.17
6 其他资产 90,044.09 90,044.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 989,163,793.04 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,001,687.82 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 9,792,067.91 0.96
6 其他资产 68,254.44 68,254.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,050,901.03 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,948.27 2.17
6 其他资产 6.19 6.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,044,444.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,228.85 1.16
6 其他资产 82,087.62 82,087.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,106,590.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,428.01 1.68
6 其他资产 55,368.13 55,368.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,804,530.30 91.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 5.72
5 银行存款和结算备付金合计 37,328.72 0.71
6 其他资产 100,306.03 100,306.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,435,029.10 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,539.01 0.98
6 其他资产 880,526.58 880,526.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,435,524.70 72.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 790,000.00 12.88
5 银行存款和结算备付金合计 836,780.91 13.64
6 其他资产 73,306.66 73,306.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,345,482.70 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 552,232.37 10.34
6 其他资产 44,404.26 44,404.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,942,590.20 88.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,094,305.69 1.91
6 其他资产 5,341,115.13 5,341,115.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,547,825.20 86.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,925,125.46 10.84
5 银行存款和结算备付金合计 862,385.09 0.86
6 其他资产 1,456,430.32 1,456,430.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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