华夏鼎融债券型证券投资基金C类(003302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1155

累计净值:1.2357 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.718亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,655,364.51 12.34
2 固定收益类投资 704,367,876.49 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,017,643.96 4.67
5 银行存款和结算备付金合计 5,964,792.75 0.70
6 其他资产 61,632.29 61,632.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,022,010.45 14.90
2 固定收益类投资 577,786,332.54 83.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,561.64 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,309,665.68 1.06
6 其他资产 3,390,194.68 3,390,194.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,428,009.21 16.96
2 固定收益类投资 390,293,106.60 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,097,907.15 2.70
6 其他资产 72,432.67 72,432.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,187,077.53 14.77
2 固定收益类投资 451,648,775.28 78.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,830,699.40 6.91
6 其他资产 44,488.64 44,488.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,114,381.26 6.18
2 固定收益类投资 731,992,572.77 88.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,282,478.28 5.35
6 其他资产 15,194.45 15,194.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,372,193.26 6.80
2 固定收益类投资 126,899,356.55 92.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,319.59 1.19
6 其他资产 9,867.16 9,867.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,973,897.68 9.48
2 固定收益类投资 120,120,665.16 87.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,688,582.63 2.70
6 其他资产 6,956.41 6,956.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,359,530.73 8.59
2 固定收益类投资 138,105,825.20 88.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,576.81 1.30
6 其他资产 1,963,457.42 1,963,457.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,809,076.00 10.03
2 固定收益类投资 118,590,324.65 86.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,844,893.15 2.07
6 其他资产 2,441,141.92 2,441,141.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,133,544.44 11.92
2 固定收益类投资 107,190,858.68 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,349,920.72 1.85
6 其他资产 2,301,467.40 2,301,467.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,628,892.00 10.33
2 固定收益类投资 121,363,601.34 85.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,431,693.70 2.42
6 其他资产 2,229,195.88 2,229,195.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,644,783.00 11.50
2 固定收益类投资 130,171,143.62 84.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,887,244.92 2.53
6 其他资产 1,702,353.85 1,702,353.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,346,036.49 8.45
2 固定收益类投资 117,800,153.12 87.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,765,159.87 2.06
6 其他资产 2,359,835.67 2,359,835.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,347,325.00 14.63
2 固定收益类投资 115,584,172.74 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,453,619.94 4.42
6 其他资产 2,549,916.64 2,549,916.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,132,729.00 8.02
2 固定收益类投资 236,869,366.00 85.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,149,578.28 4.76
6 其他资产 3,836,239.43 3,836,239.43

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