建信瑞丰添利混合型证券投资基金A类(003319)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1586

 累计净值：1.1586 净值更新日期：2021-12-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-11-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价（总值）指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 717,329.22 15.85
2 固定收益类投资 2,031,080.00 44.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 22.10
5 银行存款和结算备付金合计 667,213.47 14.74
6 其他资产 109,417.17 109,417.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,063,342.09 25.48
2 固定收益类投资 2,028,220.00 48.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 345,713.85 8.28
6 其他资产 336,300.42 336,300.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,058,412.40 20.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 38.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,066,212.66 40.05
6 其他资产 35,027.51 35,027.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,338,871.10 43.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 36.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,310.74 19.31
6 其他资产 46,902.50 46,902.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,300,559.00 19.39
2 固定收益类投资 5,107,990.50 76.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,916.86 2.58
6 其他资产 125,388.38 125,388.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 993,450.00 8.64
2 固定收益类投资 9,740,377.60 84.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 587,746.77 5.11
6 其他资产 181,214.85 181,214.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 479,592.00 3.17
2 固定收益类投资 13,653,048.10 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,882.97 3.73
6 其他资产 413,333.95 413,333.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,262,401.00 8.67
2 固定收益类投资 12,942,412.50 88.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,643.59 1.76
6 其他资产 104,147.51 104,147.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,880.00 2.57
2 固定收益类投资 12,805,500.52 92.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,953.67 2.31
6 其他资产 394,040.94 394,040.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,241,667.00 6.91
2 固定收益类投资 15,530,458.22 86.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,297.76 5.80
6 其他资产 145,521.72 145,521.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,533,920.00 6.30
2 固定收益类投资 21,288,259.65 87.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 514,772.88 2.11
6 其他资产 1,006,104.96 1,006,104.96
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,798,181.00 4.74
2 固定收益类投资 33,935,658.71 89.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,769.90 2.05
6 其他资产 1,422,373.96 1,422,373.96
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,752,988.00 29.96
2 固定收益类投资 25,645,513.63 65.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,334.44 2.52
6 其他资产 845,498.11 845,498.11
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,279,134.00 2.63
2 固定收益类投资 44,323,547.40 91.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,398.17 1.54
6 其他资产 2,199,260.69 2,199,260.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,940,481.00 20.99
2 固定收益类投资 50,478,762.60 70.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 862,507.38 1.21
6 其他资产 4,910,660.71 4,910,660.71

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