工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金(003341)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0988

累计净值:1.0988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周晖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.245亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,683,887.00 8.41
2 固定收益类投资 830,724,761.30 89.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,304.66 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,542,096.10 1.68
6 其他资产 24,393.98 24,393.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,754,745.00 7.47
2 固定收益类投资 853,825,374.11 88.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -821.28 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,316,189.06 3.16
6 其他资产 4,304,141.05 4,304,141.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,534,647.00 8.76
2 固定收益类投资 778,545,183.07 89.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,335.35 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,692,927.63 1.57
6 其他资产 4,498,671.98 4,498,671.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,859,864.20 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,815,476.98 1.49
6 其他资产 8,596,039.66 8,596,039.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,995,099.47 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,073,373.71 1.38
6 其他资产 162,424.28 162,424.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 645,003,343.14 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,681,655.29 1.93
6 其他资产 24,834.80 24,834.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 657,866,049.08 94.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,612,647.56 5.27
6 其他资产 22,545.22 22,545.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 792,288,833.58 93.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,348,167.47 3.35
6 其他资产 25,091,345.47 25,091,345.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 669,381,833.55 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,358,252.58 1.47
6 其他资产 22,613,338.46 22,613,338.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,340.00 0.91
2 固定收益类投资 28,996,037.00 64.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,106,051.92 17.92
6 其他资产 7,713,072.76 7,713,072.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,774,756.00 8.97
2 固定收益类投资 45,692,234.20 85.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 821,217.77 1.54
6 其他资产 1,923,032.28 1,923,032.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,760,538.20 14.96
2 固定收益类投资 42,029,892.90 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,993.62 2.84
6 其他资产 611,403.76 611,403.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,239,636.80 12.89
2 固定收益类投资 46,891,739.10 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,963.89 2.83
6 其他资产 438,984.68 438,984.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,611,534.80 10.46
2 固定收益类投资 54,105,644.56 85.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,250,656.89 1.98
6 其他资产 1,265,094.03 1,265,094.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,477,131.00 13.12
2 固定收益类投资 53,158,876.50 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,534,675.88 2.38
6 其他资产 1,426,413.80 1,426,413.80

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