鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金C类(003344)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1023

累计净值:1.3123 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛孟艺 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.275亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,978,209.71 45.30
2 固定收益类投资 89,963,523.43 44.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,189,706.08 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 10,551,606.52 5.25
6 其他资产 132,403.40 132,403.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,857,868.43 31.78
2 固定收益类投资 277,534,881.74 61.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,970.14 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 21,914,963.93 4.88
6 其他资产 6,713,957.39 6,713,957.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,029,041.67 26.65
2 固定收益类投资 454,833,018.96 70.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,169,053.06 3.26
6 其他资产 240,668.79 240,668.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,453,999.34 17.29
2 固定收益类投资 617,769,422.50 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,314,726.24 2.63
6 其他资产 115,515.63 115,515.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,910,446.44 15.01
2 固定收益类投资 764,160,822.26 81.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,091,448.77 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 12,048,627.35 1.29
6 其他资产 4,156,306.97 4,156,306.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,067,564.84 10.46
2 固定收益类投资 820,211,458.67 87.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 17,288,840.55 1.84
6 其他资产 1,678,198.95 1,678,198.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,176,594.75 9.45
2 固定收益类投资 981,957,713.82 89.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,857,304.93 1.26
6 其他资产 2,196,102.34 2,196,102.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,841,521.57 10.16
2 固定收益类投资 955,541,292.00 77.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 36,751,505.44 2.99
6 其他资产 110,435,304.94 110,435,304.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,570,303.92 14.61
2 固定收益类投资 1,113,988,643.70 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 12,025,648.96 0.89
6 其他资产 14,294,949.80 14,294,949.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,241,635.24 20.54
2 固定收益类投资 787,594,500.00 76.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,706,980.57 2.00
6 其他资产 12,742,712.48 12,742,712.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,078,741.84 21.62
2 固定收益类投资 732,720,300.00 74.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,227,287.76 2.37
6 其他资产 12,718,901.88 12,718,901.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,016,895.76 21.30
2 固定收益类投资 729,419,100.00 66.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 39,027,042.37 3.54
6 其他资产 9,674,213.00 9,674,213.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,402,270.32 12.72
2 固定收益类投资 846,668,562.20 70.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,386,803.22 4.76
6 其他资产 148,671,105.17 148,671,105.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,445,136.99 16.01
2 固定收益类投资 697,631,264.80 69.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,442,203.48 14.02
6 其他资产 8,055,424.72 8,055,424.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,843,616.91 23.76
2 固定收益类投资 383,677,753.60 70.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,752,772.12 4.38
6 其他资产 5,956,536.94 5,956,536.94

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