长信稳益纯债债券型证券投资基金(003349)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1135

累计净值:1.4345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:15.755亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,766,610,537.40 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,013,610.37 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,068,117.50 0.06
6 其他资产 24,733.57 24,733.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,753,843,344.54 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,810,421.07 0.17
6 其他资产 114,122.47 114,122.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,275,566,991.04 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,408,086.47 0.35
6 其他资产 150,097,768.34 150,097,768.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,581,562,251.83 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,006,141.33 0.13
6 其他资产 4,107.21 4,107.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,367,063,797.46 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,344,581.35 0.06
6 其他资产 65,291.02 65,291.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,150,525,848.80 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,043,971.14 0.09
6 其他资产 12,794.10 12,794.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,203,693,747.08 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,852,394.52 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,609,814.16 0.16
6 其他资产 18,170.62 18,170.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,368,904,656.60 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,964,149.95 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 847,520.26 0.03
6 其他资产 39,975,147.85 39,975,147.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,287,590,400.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,476.99 0.03
6 其他资产 31,291,628.71 31,291,628.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,643,902,700.00 91.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,569,868.70 0.26
6 其他资产 230,084,802.85 230,084,802.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,978,794,180.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,174.08 0.06
6 其他资产 29,317,237.09 29,317,237.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,214,529,025.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,386,893.67 0.06
6 其他资产 29,858,545.91 29,858,545.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,693,613,760.00 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,039,267.54 0.18
6 其他资产 13,262,904.68 13,262,904.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,631,024,360.00 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,348,656.52 8.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,813,692.24 0.16
6 其他资产 26,858,425.67 26,858,425.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,071,574,200.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,838,070.43 0.37
6 其他资产 34,945,493.50 34,945,493.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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