长信稳益纯债债券型证券投资基金(003349)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0746

累计净值:1.3506 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:18.059亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,978,794,180.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,174.08 0.06
6 其他资产 29,317,237.09 29,317,237.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,214,529,025.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,386,893.67 0.06
6 其他资产 29,858,545.91 29,858,545.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,693,613,760.00 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,039,267.54 0.18
6 其他资产 13,262,904.68 13,262,904.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,631,024,360.00 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,348,656.52 8.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,813,692.24 0.16
6 其他资产 26,858,425.67 26,858,425.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,071,574,200.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,838,070.43 0.37
6 其他资产 34,945,493.50 34,945,493.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,455,143,550.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,669,689.48 1.05
6 其他资产 46,858,351.32 46,858,351.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,531,654,620.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,016,656.29 1.57
6 其他资产 120,619,259.83 120,619,259.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,814,409,546.40 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,514,030.01 0.76
6 其他资产 218,773,549.64 218,773,549.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,533,568,055.50 88.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 963,097,093.23 8.90
6 其他资产 253,197,416.42 253,197,416.42
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,725,628.50 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,031,204.76 1.88
6 其他资产 69,211,540.41 69,211,540.41
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,312,867.00 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.19
5 银行存款和结算备付金合计 461,312.96 1.93
6 其他资产 3,085,689.82 3,085,689.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,022,800.00 87.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 733,290.86 10.64
6 其他资产 137,268.58 137,268.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,302,884,222.30 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,278,263.99 2.33
6 其他资产 94,075,317.53 94,075,317.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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