信诚至优灵活配置混合型证券投资基金A类(003353)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,338,983.00 | 97.72 |
| 6 | 其他资产 | 31,225.61 | 31,225.61 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,755,989.00 | 81.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,548,561.20 | 15.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 2.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 323,980.11 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 370,746.28 | 370,746.28 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,133,800.12 | 78.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,967,000.00 | 19.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,364,146.32 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 421,305.69 | 421,305.69 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,004,400.19 | 25.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,396,000.00 | 47.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 66,117,419.17 | 23.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,275,220.58 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,467,997.89 | 2,467,997.89 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,063,252.77 | 34.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,126,197.60 | 61.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 1.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,592,663.93 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 4,696,521.83 | 4,696,521.83 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,346,909.39 | 33.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,983,000.00 | 50.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,178.50 | 13.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,974,911.94 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,404,372.26 | 2,404,372.26 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,179,100.70 | 13.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 516,152,407.90 | 85.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,894,937.83 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 4,730,221.67 | 4,730,221.67 |
