易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金A类(003358)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2090

累计净值:1.2761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,462,820,868.69 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,480,196.43 0.24
6 其他资产 4,222,450.13 4,222,450.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,458,499,837.53 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,399,865.01 0.24
6 其他资产 55,478,242.97 55,478,242.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,521,884,087.92 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,787,114.04 0.25
6 其他资产 55,533,154.92 55,533,154.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,845,844,586.28 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,140,553.62 2.11
6 其他资产 2,752,574.47 2,752,574.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,487,730,767.13 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,577,584.29 0.15
6 其他资产 6,384,580.21 6,384,580.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,972,660,345.21 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,235,584.41 0.18
6 其他资产 117,468,384.27 117,468,384.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,641,983,164.38 78.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,608,880,507.27 19.01
6 其他资产 211,597,954.52 211,597,954.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,137,339,200.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,017,285.99 0.10
6 其他资产 261,824,385.25 261,824,385.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,961,544,600.00 89.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,000.00 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 8,136,774.25 0.12
6 其他资产 91,205,708.00 91,205,708.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,236,083,000.00 94.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,859,106.63 0.20
6 其他资产 232,466,059.32 232,466,059.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,073,105,000.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,319,204.94 0.20
6 其他资产 90,003,127.67 90,003,127.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,934,345,000.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,081,914.04 0.22
6 其他资产 97,911,916.93 97,911,916.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,788,363,000.00 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,438,509.64 1.65
6 其他资产 44,395,396.53 44,395,396.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,770,829,000.00 95.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,111,751.10 2.69
6 其他资产 67,377,918.50 67,377,918.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,117,296,000.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,066,472.03 0.28
6 其他资产 60,376,520.14 60,376,520.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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