鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003367)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,542,720.33 | 4.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,393,260.41 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 29,146,163.90 | 29,146,163.90 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,803,663.21 | 8.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,437,703.60 | 73.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,500,000.00 | 15.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,807,457.04 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 421,122.74 | 421,122.74 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,932,066.61 | 24.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,408,500.00 | 72.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,357,007.36 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,312,161.08 | 1,312,161.08 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,770,117.62 | 18.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,431,160.00 | 78.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,277,144.81 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,667,535.57 | 1,667,535.57 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,470,795.41 | 17.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,682,700.00 | 79.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,943,918.83 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,097,633.97 | 1,097,633.97 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,700,167.19 | 19.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,278,975.00 | 71.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,593,910.91 | 2.82 |
| 6 | 其他资产 | 6,373,995.26 | 6,373,995.26 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,615,507.42 | 11.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,337,500.00 | 84.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,182,438.00 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,944,626.81 | 3,944,626.81 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,201,650.64 | 10.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,443,000.00 | 85.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,901,301.46 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,797,990.82 | 3,797,990.82 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,281,170.25 | 12.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,574,086.52 | 83.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,125,390.63 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 3,246,241.82 | 3,246,241.82 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,698,090.00 | 2.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,138,115.70 | 90.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,662,467.94 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,969,985.29 | 1,969,985.29 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,079,796.32 | 19.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,437,534.46 | 72.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,700,000.00 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,310,056.48 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,179,257.55 | 4,179,257.55 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,209,821.55 | 28.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 198,890,200.20 | 66.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,216,841.44 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 7,317,367.09 | 7,317,367.09 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,481,694.96 | 16.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,111,549.20 | 73.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 5.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,038,141.96 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 3,214,596.28 | 3,214,596.28 |
