建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金(003394)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0093

 累计净值：1.2027 净值更新日期：2022-02-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：77.720亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,331,493,777.20 89.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 629,675,304.51 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 40,266,514.75 0.49
6 其他资产 147,721,263.55 147,721,263.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,833,169,169.70 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,824,606.89 0.06
6 其他资产 130,126,880.27 130,126,880.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,691,238,700.93 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 90,577,163.24 1.14
6 其他资产 121,612,516.31 121,612,516.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,457,078,520.46 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,049,971.60 3.73
6 其他资产 127,276,158.13 127,276,158.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,092,630,785.91 85.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,996,126,404.20 12.06
5 银行存款和结算备付金合计 194,502,876.97 1.18
6 其他资产 270,082,449.39 270,082,449.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,701,011,855.60 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 285,101,035.11 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 104,934,541.77 0.64
6 其他资产 224,197,328.09 224,197,328.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,494,487,672.00 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 528,000,225.00 3.24
5 银行存款和结算备付金合计 64,758,458.79 0.40
6 其他资产 230,296,619.57 230,296,619.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,150,529,580.40 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,884,586.90 0.15
6 其他资产 288,232,533.22 288,232,533.22
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,818,629,946.59 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,814,999.57 4.37
6 其他资产 582,514,514.65 582,514,514.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,392,690,440.93 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 669,762,131.27 3.85
6 其他资产 312,220,394.24 312,220,394.24
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,361,928,956.60 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,984,767.68 3.33
6 其他资产 208,315,493.40 208,315,493.40
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,572,022,516.32 88.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 895,380,333.07 5.43
5 银行存款和结算备付金合计 819,638,075.30 4.97
6 其他资产 199,671,990.38 199,671,990.38
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,091,162,509.30 86.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,078,592,297.89 6.61
5 银行存款和结算备付金合计 828,081,688.67 5.08
6 其他资产 317,303,493.28 317,303,493.28
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,449,764,335.60 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 430,000,000.00 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 186,906,160.63 1.14
6 其他资产 282,170,144.44 282,170,144.44
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,929,104,977.50 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 508,981,894.98 3.06
6 其他资产 192,101,568.16 192,101,568.16
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,495,768,917.55 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 46,491,568.97 0.29
6 其他资产 293,733,411.59 293,733,411.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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