建信恒瑞债券型证券投资基金(003400)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 259,032,093.87 | 95.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,206,175.34 | 3.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,160,272.69 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,054.19 | 1,054.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,363,484,500.00 | 88.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 842,089,608.14 | 10.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,913,651.67 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 106,993,581.50 | 106,993,581.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,878,763,664.04 | 95.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 271,940,807.91 | 3.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,520,695.21 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 124,391,242.13 | 124,391,242.13 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,184,631,745.63 | 87.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 870,000,000.00 | 10.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,925,343.50 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 94,680,133.17 | 94,680,133.17 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,665,741,688.80 | 82.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000,000.00 | 14.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,880,431.04 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 100,922,036.43 | 100,922,036.43 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,918,022,017.71 | 82.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,605,000,000.00 | 15.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,006,182.50 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 204,186,425.08 | 204,186,425.08 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,810,075,400.00 | 94.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 695,016,895.02 | 4.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,581,846.57 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 272,228,682.94 | 272,228,682.94 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,384,937,075.50 | 85.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,032,941,219.91 | 12.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,672,710.17 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 224,222,742.26 | 224,222,742.26 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,142,027,647.82 | 97.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,097,930.11 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 311,557,477.87 | 311,557,477.87 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,954,083,265.10 | 93.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,706,815.30 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,098,071,473.47 | 1,098,071,473.47 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,501,287,304.00 | 95.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 262,800,714.20 | 1.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,958,619.92 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 295,768,029.62 | 295,768,029.62 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,860,191,037.90 | 97.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,152,510.50 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 240,271,199.51 | 240,271,199.51 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,021,525,784.97 | 82.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,086,081,719.12 | 12.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 634,049,626.72 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 230,740,955.21 | 230,740,955.21 |
