建信恒瑞债券型证券投资基金(003400)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0241

 累计净值：1.2347 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李菁 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：14.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,840,703,986.09 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,779.51 0.05
6 其他资产 9.99 9.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,202,538,029.10 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 987,902.89 0.04
6 其他资产 2,280.77 2,280.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,988,965,404.78 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,622,119.10 0.13
6 其他资产 2,176.63 2,176.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 309,794,074.79 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,118.05 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,786,693.74 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,682.50 0.13
6 其他资产 11,541.80 11,541.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,530,903.76 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,803.63 0.10
6 其他资产 24,139.56 24,139.56
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 311,030,716.16 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,355,949.79 0.43
6 其他资产 1,050.27 1,050.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 259,032,093.87 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,206,175.34 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,160,272.69 0.80
6 其他资产 1,054.19 1,054.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,363,484,500.00 88.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 842,089,608.14 10.09
5 银行存款和结算备付金合计 30,913,651.67 0.37
6 其他资产 106,993,581.50 106,993,581.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,878,763,664.04 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 271,940,807.91 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,520,695.21 0.05
6 其他资产 124,391,242.13 124,391,242.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,184,631,745.63 87.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 870,000,000.00 10.63
5 银行存款和结算备付金合计 34,925,343.50 0.43
6 其他资产 94,680,133.17 94,680,133.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,665,741,688.80 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000,000.00 14.79
5 银行存款和结算备付金合计 147,880,431.04 1.82
6 其他资产 100,922,036.43 100,922,036.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,918,022,017.71 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,605,000,000.00 15.40
5 银行存款和结算备付金合计 190,006,182.50 1.12
6 其他资产 204,186,425.08 204,186,425.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,810,075,400.00 94.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 695,016,895.02 4.14
5 银行存款和结算备付金合计 8,581,846.57 0.05
6 其他资产 272,228,682.94 272,228,682.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,384,937,075.50 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,032,941,219.91 12.11
5 银行存款和结算备付金合计 149,672,710.17 0.89
6 其他资产 224,222,742.26 224,222,742.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,142,027,647.82 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,097,930.11 0.42
6 其他资产 311,557,477.87 311,557,477.87

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