建信恒瑞债券型证券投资基金(003400)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0302

累计净值:1.1958 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李菁 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.447亿份(2022-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 259,032,093.87 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,206,175.34 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,160,272.69 0.80
6 其他资产 1,054.19 1,054.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,363,484,500.00 88.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 842,089,608.14 10.09
5 银行存款和结算备付金合计 30,913,651.67 0.37
6 其他资产 106,993,581.50 106,993,581.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,878,763,664.04 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 271,940,807.91 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,520,695.21 0.05
6 其他资产 124,391,242.13 124,391,242.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,184,631,745.63 87.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 870,000,000.00 10.63
5 银行存款和结算备付金合计 34,925,343.50 0.43
6 其他资产 94,680,133.17 94,680,133.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,665,741,688.80 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000,000.00 14.79
5 银行存款和结算备付金合计 147,880,431.04 1.82
6 其他资产 100,922,036.43 100,922,036.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,918,022,017.71 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,605,000,000.00 15.40
5 银行存款和结算备付金合计 190,006,182.50 1.12
6 其他资产 204,186,425.08 204,186,425.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,810,075,400.00 94.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 695,016,895.02 4.14
5 银行存款和结算备付金合计 8,581,846.57 0.05
6 其他资产 272,228,682.94 272,228,682.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,384,937,075.50 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,032,941,219.91 12.11
5 银行存款和结算备付金合计 149,672,710.17 0.89
6 其他资产 224,222,742.26 224,222,742.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,142,027,647.82 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,097,930.11 0.42
6 其他资产 311,557,477.87 311,557,477.87
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,954,083,265.10 93.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,706,815.30 0.70
6 其他资产 1,098,071,473.47 1,098,071,473.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,501,287,304.00 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 262,800,714.20 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 174,958,619.92 1.02
6 其他资产 295,768,029.62 295,768,029.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,860,191,037.90 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,152,510.50 1.10
6 其他资产 240,271,199.51 240,271,199.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,021,525,784.97 82.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,086,081,719.12 12.29
5 银行存款和结算备付金合计 634,049,626.72 3.74
6 其他资产 230,740,955.21 230,740,955.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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