泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金A类(003414)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8103

累计净值:0.8583 净值更新日期:2020-06-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 75%*中证全债指数收益率+25%*沪深300指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 931,961.64 14.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,330,149.52 84.51
6 其他资产 45,101.14 45,101.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,449,786.59 63.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,298,965.88 29.43
6 其他资产 1,257,439.33 1,257,439.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,933,251.96 22.42
2 固定收益类投资 253,710,000.00 72.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,620,528.69 2.77
6 其他资产 6,308,083.02 6,308,083.02
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,778,233.52 23.18
2 固定收益类投资 248,782,800.00 74.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,912,594.21 1.46
6 其他资产 4,054,685.94 4,054,685.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,523,465.97 26.75
2 固定收益类投资 185,027,400.00 63.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,224,370.20 0.42
6 其他资产 28,718,762.98 28,718,762.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,701,991.22 43.76
2 固定收益类投资 63,335,303.30 45.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,348,311.24 9.62
6 其他资产 1,324,946.25 1,324,946.25
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,046,961.43 46.53
2 固定收益类投资 87,393,915.00 51.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,922,743.53 1.13
6 其他资产 1,517,334.04 1,517,334.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,128,801.12 40.37
2 固定收益类投资 135,265,601.00 58.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,463,072.72 0.63
6 其他资产 2,304,925.39 2,304,925.39
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,601,811.65 24.67
2 固定收益类投资 254,324,222.50 74.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,180,645.39 0.34
6 其他资产 2,893,040.10 2,893,040.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,696,592.39 23.24
2 固定收益类投资 219,863,903.70 74.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,047.58 0.39
6 其他资产 5,888,750.41 5,888,750.41
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,486,350.82 13.27
2 固定收益类投资 380,535,246.00 74.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,091,395.14 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 3,522,369.30 0.69
6 其他资产 7,115,171.74 7,115,171.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,902,499.94 10.07
2 固定收益类投资 585,959,000.00 88.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,258,092.81 0.34
6 其他资产 9,233,761.59 9,233,761.59
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,470,239.46 9.09
2 固定收益类投资 591,881,195.20 84.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,876,214.94 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,440,706.04 0.49
6 其他资产 9,623,931.79 9,623,931.79
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,140,573.39 8.16
2 固定收益类投资 699,833,000.00 90.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,212,091.58 0.29
6 其他资产 9,067,668.95 9,067,668.95

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