建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金(003427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0192

累计净值:1.1872 净值更新日期:2022-02-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,374,747,870.00 84.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 734,052,145.03 8.38
5 银行存款和结算备付金合计 515,617,280.32 5.89
6 其他资产 131,436,446.17 131,436,446.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,470,262,047.50 89.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 603,361,382.55 7.26
5 银行存款和结算备付金合计 128,172,464.69 1.54
6 其他资产 114,326,127.85 114,326,127.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,539,236,255.00 92.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 470,251,187.63 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 26,661,953.16 0.33
6 其他资产 93,287,375.23 93,287,375.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,051,489,727.50 87.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,403,057.19 1.39
6 其他资产 899,654,806.57 899,654,806.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,411,150,475.46 79.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,128,000,000.00 18.44
5 银行存款和结算备付金合计 223,068,557.21 1.31
6 其他资产 204,375,450.33 204,375,450.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,178,163,272.50 86.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,308,100,000.00 7.42
5 银行存款和结算备付金合计 954,626,890.33 5.41
6 其他资产 193,866,538.99 193,866,538.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,026,782,004.50 88.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,581,700,000.00 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 110,143,661.66 0.65
6 其他资产 185,303,634.28 185,303,634.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,452,615,124.44 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,425,969.93 0.23
6 其他资产 546,259,599.60 546,259,599.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,390,358,466.63 88.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 508,100,000.00 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 130,949,009.42 0.75
6 其他资产 1,335,149,386.34 1,335,149,386.34
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,010,769,536.38 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,703,136.11 0.14
6 其他资产 318,929,116.24 318,929,116.24
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,984,911,581.78 92.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 221,172,162.04 1.28
6 其他资产 564,905,075.86 564,905,075.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,826,692,117.36 87.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,387,800,000.00 8.23
5 银行存款和结算备付金合计 224,081,294.86 1.33
6 其他资产 429,533,335.26 429,533,335.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,827,932,620.50 64.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,299,368,480.00 31.56
5 银行存款和结算备付金合计 441,477,127.13 2.63
6 其他资产 224,567,873.04 224,567,873.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,959,653,938.80 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000,000.00 5.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,644,898.90 8.99
6 其他资产 375,210,121.12 375,210,121.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,199,458,377.00 85.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 520,000,000.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,555,440,205.65 9.39
6 其他资产 287,710,538.37 287,710,538.37
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,778,084,804.00 85.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,230,173,535.82 12.91
6 其他资产 256,694,694.85 256,694,694.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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