中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(003433)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4257

累计净值:1.5117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨立春,提云涛 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-10-21

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,582,800.70 20.62
2 固定收益类投资 311,372,027.44 74.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,494,802.20 1.79
5 银行存款和结算备付金合计 14,358,658.06 3.42
6 其他资产 34,027.03 34,027.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,767,208.71 22.52
2 固定收益类投资 280,371,655.96 71.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,994,047.67 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 7,775,393.44 1.97
6 其他资产 273,271.75 273,271.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,965,060.19 21.68
2 固定收益类投资 447,210,802.13 75.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,632,369.29 2.48
6 其他资产 425,694.94 425,694.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,255,998.47 20.25
2 固定收益类投资 521,387,150.82 75.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,994,142.47 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 9,039,621.16 1.30
6 其他资产 22,348.05 22,348.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,923,379.81 18.23
2 固定收益类投资 643,564,902.87 78.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,984,937.93 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 9,705,714.56 1.18
6 其他资产 119,649.31 119,649.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,585,627.81 20.07
2 固定收益类投资 610,186,499.04 74.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,447,457.49 5.08
6 其他资产 42,978.65 42,978.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,559,197.70 18.66
2 固定收益类投资 670,831,665.17 79.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,949,621.60 1.89
6 其他资产 26,457.82 26,457.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,790,524.98 18.38
2 固定收益类投资 795,014,702.70 79.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,851,076.07 1.18
6 其他资产 9,497,062.81 9,497,062.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,017,075.89 18.19
2 固定收益类投资 752,424,068.40 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,616,216.24 1.33
6 其他资产 8,842,873.58 8,842,873.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,782,296.15 18.02
2 固定收益类投资 724,064,820.35 75.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 1.66
5 银行存款和结算备付金合计 39,055,708.61 4.05
6 其他资产 11,490,601.42 11,490,601.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,115,839.80 18.17
2 固定收益类投资 664,287,061.30 77.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 17,544,155.86 2.04
6 其他资产 11,222,977.95 11,222,977.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,106,456.40 19.83
2 固定收益类投资 640,837,422.90 73.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,205.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 22,880,987.01 2.64
6 其他资产 7,054,806.70 7,054,806.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,541,099.92 19.32
2 固定收益类投资 590,847,349.70 77.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 6,888,737.36 0.90
6 其他资产 8,554,672.58 8,554,672.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,286,670.06 19.38
2 固定收益类投资 545,436,028.10 76.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,127.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 9,618,123.60 1.35
6 其他资产 6,184,142.82 6,184,142.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,761,344.19 21.32
2 固定收益类投资 287,363,985.10 74.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,974,106.41 2.86
6 其他资产 3,471,070.02 3,471,070.02

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