财通资管鑫管家货币市场基金A类(003479)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5480

 7 日年化：1.9320% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王珊,朱红 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：23.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,831,797,019.50 56.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,190,490,217.13 30.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,867,947,661.83 13.45
6 其他资产 1,595,551.29 1,595,551.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,064,641,640.68 52.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,966,355,529.11 26.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,778,722,083.33 18.23
6 其他资产 433,714,346.69 433,714,346.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,062,757,341.85 53.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,226,668,038.20 28.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,122,843,956.48 14.19
6 其他资产 546,008,797.75 546,008,797.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,656,636,758.24 61.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,225,144,058.89 30.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,158,632.10 7.26
6 其他资产 102,508,314.87 102,508,314.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,270,480,751.82 58.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,828,575,545.04 30.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,597,947,916.21 11.44
6 其他资产 5,591,224.34 5,591,224.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,915,746,411.99 67.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,007,373,493.32 24.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,560,211.80 5.24
6 其他资产 499,660,866.91 499,660,866.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,126,039,347.52 63.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,792,461,728.78 21.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,727,115,654.29 15.45
6 其他资产 853,602.75 853,602.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,654,211,220.66 53.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,879,051,572.45 26.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,717,652,935.15 18.83
6 其他资产 182,688,602.67 182,688,602.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,808,982,299.95 66.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,804,191,112.36 13.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,506,816,821.33 19.02
6 其他资产 57,016,155.78 57,016,155.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,585,951,604.58 67.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,201,456,893.65 15.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,462,976,461.93 17.23
6 其他资产 47,890,256.42 47,890,256.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,742,193,165.72 63.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,794,687,732.42 27.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,094,247,736.27 8.00
6 其他资产 41,442,163.56 41,442,163.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,812,667,274.90 69.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,415,591,138.37 26.01
5 银行存款和结算备付金合计 711,964,171.00 4.19
6 其他资产 34,939,154.39 34,939,154.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,236,704,622.84 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,289,146,353.74 8.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,713,129,304.16 6.37
6 其他资产 655,320,333.52 655,320,333.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,302,253,629.43 76.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,034,582,399.87 18.02
5 银行存款和结算备付金合计 881,419,204.60 1.98
6 其他资产 1,359,703,677.07 1,359,703,677.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,215,503,390.04 56.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,882,282,383.07 35.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,531,675.25 3.28
6 其他资产 1,709,890,978.27 1,709,890,978.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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