金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类(003484)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2743

 累计净值：1.3343 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙倩倩,林龙军 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.255亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,364,745.11 7.91
2 固定收益类投资 229,983,171.40 85.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,015,940.98 2.60
6 其他资产 11,711,281.46 11,711,281.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,700,367.00 7.79
2 固定收益类投资 348,095,138.25 88.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,797,813.21 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,222,047.65 1.58
6 其他资产 2,257,032.26 2,257,032.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,613,801.60 7.28
2 固定收益类投资 411,901,893.14 86.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,996,917.81 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 10,071,006.29 2.12
6 其他资产 6,017,186.25 6,017,186.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,116,905.42 8.43
2 固定收益类投资 445,650,284.15 89.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,926,365.12 2.39
6 其他资产 158,151.65 158,151.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,557,592.19 7.13
2 固定收益类投资 525,368,671.40 88.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,868,641.79 1.32
6 其他资产 21,019,269.56 21,019,269.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,027,210.42 8.22
2 固定收益类投资 476,602,455.60 85.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,500,000.00 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 13,136,093.42 2.35
6 其他资产 6,588,381.65 6,588,381.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,077,678.36 8.41
2 固定收益类投资 618,471,413.23 85.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 27,289,290.17 3.76
6 其他资产 2,501,625.77 2,501,625.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,351,192.98 8.09
2 固定收益类投资 594,637,441.84 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 18,380,704.18 2.50
6 其他资产 23,412,417.13 23,412,417.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,667,185.64 8.48
2 固定收益类投资 576,737,099.71 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 22,090,587.69 3.09
6 其他资产 25,570,208.32 25,570,208.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,505,812.42 8.19
2 固定收益类投资 427,393,172.53 84.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 6,981,605.28 1.38
6 其他资产 26,662,783.40 26,662,783.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,663,160.99 10.09
2 固定收益类投资 269,662,271.24 85.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,014,741.53 0.96
6 其他资产 9,400,256.64 9,400,256.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,690,952.60 9.67
2 固定收益类投资 236,709,847.73 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,951,343.76 3.47
6 其他资产 12,032,760.29 12,032,760.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,794,817.09 9.06
2 固定收益类投资 211,147,059.80 77.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 15,656,057.29 5.72
6 其他资产 7,179,047.22 7,179,047.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,270,856.13 9.03
2 固定收益类投资 235,597,402.32 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,966,227.77 1.10
6 其他资产 5,890,444.42 5,890,444.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,558,642.10 8.86
2 固定收益类投资 275,581,826.50 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,453,553.65 1.33
6 其他资产 14,122,866.94 14,122,866.94

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