金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类(003484)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3111

累计净值:1.3711 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.241亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,667,185.64 8.48
2 固定收益类投资 576,737,099.71 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 22,090,587.69 3.09
6 其他资产 25,570,208.32 25,570,208.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,505,812.42 8.19
2 固定收益类投资 427,393,172.53 84.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 6,981,605.28 1.38
6 其他资产 26,662,783.40 26,662,783.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,663,160.99 10.09
2 固定收益类投资 269,662,271.24 85.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,014,741.53 0.96
6 其他资产 9,400,256.64 9,400,256.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,690,952.60 9.67
2 固定收益类投资 236,709,847.73 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,951,343.76 3.47
6 其他资产 12,032,760.29 12,032,760.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,794,817.09 9.06
2 固定收益类投资 211,147,059.80 77.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 15,656,057.29 5.72
6 其他资产 7,179,047.22 7,179,047.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,270,856.13 9.03
2 固定收益类投资 235,597,402.32 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,966,227.77 1.10
6 其他资产 5,890,444.42 5,890,444.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,558,642.10 8.86
2 固定收益类投资 275,581,826.50 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,453,553.65 1.33
6 其他资产 14,122,866.94 14,122,866.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,649,968.52 8.82
2 固定收益类投资 545,121,915.55 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,083,548.84 3.18
6 其他资产 10,448,440.88 10,448,440.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,843,206.39 8.82
2 固定收益类投资 616,662,279.32 76.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,000,245.00 10.95
5 银行存款和结算备付金合计 12,834,729.79 1.60
6 其他资产 15,183,264.47 15,183,264.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,302,792.00 0.62
2 固定收益类投资 353,904,269.56 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,040,247.91 1.09
6 其他资产 9,900,771.66 9,900,771.66
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,775,615.00 34.48
2 固定收益类投资 4,783,044.00 34.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 7.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,233,688.92 8.91
6 其他资产 2,057,779.60 2,057,779.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,871,635.00 25.04
2 固定收益类投资 14,264,377.72 73.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,904.43 1.09
6 其他资产 110,284.16 110,284.16
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,554,094.00 17.42
2 固定收益类投资 21,195,275.46 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,145.99 0.62
6 其他资产 230,013.41 230,013.41
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,660.40 0.70
2 固定收益类投资 50,926,447.00 94.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,687.20 0.97
6 其他资产 2,007,592.59 2,007,592.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,275,255.90 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,834.61 1.63
6 其他资产 327,479.97 327,479.97

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