宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金A类(003501)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0375

 累计净值：1.7127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟杰 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.852亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,371,992,085.84 77.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,666,300.29 22.65
6 其他资产 2,911,597.82 2,911,597.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,450,173,938.73 79.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,980,690.43 18.22
6 其他资产 40,128,032.74 40,128,032.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,956,724,515.38 85.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,910,024.66 14.87
6 其他资产 2,848,155.20 2,848,155.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,259,145,229.49 82.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,473,134.54 16.68
6 其他资产 17,195,710.76 17,195,710.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,246,722,084.15 75.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,446,756.66 24.01
6 其他资产 1,854,715.28 1,854,715.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,579,771.36 77.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,020,708.73 21.12
6 其他资产 4,803,887.77 4,803,887.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,732,006.66 72.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,119,000.51 27.50
6 其他资产 168,237.71 168,237.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,872,163.40 68.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,195,204.88 26.04
6 其他资产 6,412,101.04 6,412,101.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,421,183.63 85.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,758,127.04 14.30
6 其他资产 94,291.44 94,291.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,287,672.38 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,499,786.63 10.05
6 其他资产 947,297.91 947,297.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,039,272.01 86.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,947,449.89 12.87
6 其他资产 239,645.66 239,645.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,660,647.32 87.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,310,182.39 11.40
6 其他资产 377,303.70 377,303.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,278,189.40 87.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,799,759.26 12.28
6 其他资产 273,043.14 273,043.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,387,279.90 89.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,235,625.39 5.60
6 其他资产 3,115,677.00 3,115,677.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,195,007.53 45.44
2 固定收益类投资 55,375,657.50 42.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,298,006.81 2.53
6 其他资产 12,414,149.54 12,414,149.54

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