金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(003503)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5643

累计净值:1.5643 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳,倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,679,696.82 8.50
2 固定收益类投资 668,508,503.42 90.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,849,234.01 0.52
6 其他资产 2,421,836.97 2,421,836.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,962,167.20 7.44
2 固定收益类投资 795,889,239.79 91.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,380,388.31 0.62
6 其他资产 6,511,085.91 6,511,085.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,365,187.38 2.74
2 固定收益类投资 713,109,115.23 66.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 247,975,141.90 23.17
5 银行存款和结算备付金合计 910,796.44 0.09
6 其他资产 78,928,160.72 78,928,160.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,791,822.18 2.04
2 固定收益类投资 1,779,817,958.47 65.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 570,695,294.00 20.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,803,178.35 0.18
6 其他资产 321,870,897.07 321,870,897.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,955,790.95 6.71
2 固定收益类投资 442,468,495.71 82.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,013,231.65 7.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,887.71 0.30
6 其他资产 16,943,303.59 16,943,303.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,911,262.08 16.26
2 固定收益类投资 397,569,095.39 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,383,262.47 0.68
6 其他资产 10,838,209.13 10,838,209.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,018,010.87 14.55
2 固定收益类投资 585,917,887.14 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,963,924.47 4.29
6 其他资产 89,211.37 89,211.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,871,585.43 16.96
2 固定收益类投资 671,813,475.60 81.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,664,502.86 0.20
6 其他资产 11,150,880.04 11,150,880.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,963,596.67 16.96
2 固定收益类投资 683,328,139.30 79.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,200,000.00 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,217.88 0.13
6 其他资产 20,122,360.11 20,122,360.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,128,427.01 24.82
2 固定收益类投资 375,209,898.50 70.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,267,776.15 0.24
6 其他资产 23,743,896.62 23,743,896.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,737,619.59 25.88
2 固定收益类投资 368,913,409.70 71.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,166,403.38 0.42
6 其他资产 9,130,470.58 9,130,470.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,454,617.96 25.54
2 固定收益类投资 297,967,528.50 70.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,287.38 0.16
6 其他资产 17,638,955.84 17,638,955.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,367,734.99 25.60
2 固定收益类投资 245,556,374.90 52.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,423,754.63 19.02
5 银行存款和结算备付金合计 4,034,914.73 0.86
6 其他资产 10,811,264.44 10,811,264.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,168,336.17 3.23
2 固定收益类投资 329,005,733.36 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 554,949.16 0.16
6 其他资产 5,108,796.04 5,108,796.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,884,560.00 2.52
2 固定收益类投资 346,518,449.66 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,066,537.64 15.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,682.83 0.30
6 其他资产 6,664,832.76 6,664,832.76

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