鹏华丰腾债券型证券投资基金(003527)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0471

 累计净值：1.2054 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘太阳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.383亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-27

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 582,262,455.42 87.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,335,235.93 10.55
5 银行存款和结算备付金合计 13,621,724.64 2.04
6 其他资产 538,851.80 538,851.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,022,618,671.44 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,153,331.55 1.84
6 其他资产 12,011.13 12,011.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 821,232,537.80 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,606,718.82 1.63
6 其他资产 15,137.72 15,137.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 526,421,648.85 89.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,010,911.70 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 15,090,057.70 2.56
6 其他资产 6,378.69 6,378.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 705,413,218.09 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,870,381.62 3.41
6 其他资产 9,588.39 9,588.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 625,930,697.46 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,748,538.96 2.15
6 其他资产 9,312.12 9,312.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,252,744.71 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,210,728.33 0.19
6 其他资产 19,997,908.28 19,997,908.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,003,600.00 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,055,329.93 13.38
6 其他资产 299,050.48 299,050.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,101,000.00 91.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,494,455.74 6.79
6 其他资产 426,481.62 426,481.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,670,000.00 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,422,124.51 2.80
6 其他资产 2,366,772.60 2,366,772.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,009,000.00 95.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,582,674.10 2.86
6 其他资产 3,548,718.43 3,548,718.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 190,342,000.00 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,483,437.74 11.93
6 其他资产 5,229,468.10 5,229,468.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,072,113,000.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,683,401.37 0.93
6 其他资产 26,962,827.82 26,962,827.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,029,849,000.00 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,816,151.57 2.41
6 其他资产 29,523,729.86 29,523,729.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,050,805,500.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,444,994.98 1.35
6 其他资产 27,098,740.12 27,098,740.12

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